2024 05

SEPA funkcionalumo įjungimo nustatymas

SEPA 3.19

Puslapyje DK nustatymai pridėtas naujas laukas Naudoti LBC SEPA šioje įmonėje. Šio nustatymo pagalba, galima išjungti/įjungti SEPA funkcionalumą įmonėje. Plėtinio naujinimo ir instaliavimo metu numatyta nustatymo reikšmė įjungta.

Swedbank multivaliutinio išrašo importas

SEPA 3.19

Koreguota CAMT.053 formato išrašo importo funkcija dėl Swedbank multivaliutinio išrašo importo problemos. Po pakeitimo, Swedbank multivaliutinį išrašą galima importuoti į BC.

Pakoreguota Swedbank pavedimų eksporto funkcija

SEPA 3.19

Atlikti pakeitimai Swedbank pavedimų eksporto funkcijos formate SEPA_LT_CT_SWED. Primename, kad Swedbank kol kas priima mokėjimų pavedimus tiek SEPA_LT_CT_SWED, tiek SEPA_LT_CT formatais, tačiau nuo tam tikros datos, kurią paskelbs bankas, formatą reikės pakeisti ir pavedimai banke bus priimami tik vienu SEPA_LT_CT_SWED formatu.

Galimybė pasirinkti, koks dokumento numeris traukiamas į pavedimų eksporto failą

SEPA 3.19

Padaryta galimybė pasirinkti, koks dokumento numeris traukiamas į pavedimų eksporto failą. DK nustatymuose pridėtas naujas nustatymas Naudoti mok. pav. nr. iš mok. žurnalo – tai reiškia, kad pažymėjus šį nustatymą, pavedimų eksporto xml byloje mokėjimo pavedimo numeris bus įrašytas iš mokėjimų žurnalo lauko „Dokumento nr.“ Jeigu nustatymas nebus pasirinktas, tuomet funkcionalumas veiks kaip anksčiau – mokėjimo pavedimų numeris pildomas pagal numatytą tvarką iš numerių serijos, numatytos banko sąskaitos kortelėje lauke SEPA CT pranešimo ID nr. serija.

Koreguotas mokesčio mokėjimo sąskaitos užpildymas pavedimų eksporto faile

SEPA 3.19

Pataisyta, kad formuojant mokėjimus žurnale ir banko kortelėje nustačius požymį, kad banko mokestis turėtų būti mokamas iš kitos banko sąskaitos, mokesčio mokėjimo sąskaita pavedimų eksporto faile būtų užpildoma ir kuomet „Mokesčius moka“ reikšmė žurnale yra Dalimis, o ne tik Siuntėjas.

Galimybė eksportuoti mokėjimus iš multivaliutinių banko sąskaitų tame pačiame žurnale

SEPA 3.19

Koreguota pavedimų eksporto funkcija – tame pačiame žurnale gali būti suvedami mokėjimai iš multivaliutinių banko sąskaitų. Svarbu, kad sutaptų, žurnale pasirinktų banko sąskaitų IBAN.

Atliktas pakeitimas, kad plėtinio naujinimo metu banko kortelėje esančio lauko „Naudoti BOM SEPA eksporto failuose“ reikšmė kaip numatyta būtų išjungta.

i.SAF funkcionalumo įjungimo nustatymas

i.SAF 3.35

Atliktas pakeitimas, kad atnaujinus i.SAF plėtinio versiją arba instaliuojant plėtinį pirmą kartą, numatyta nustatymo Naudoti LBC i.SAF šioje įmonėje reikšmė būtų įjungta.

Naujas laukas puslapyje PVM įrašai

i.SAF 3.34

Puslapyje PVM įrašai pridėtas naujas laukas Mokesčio kodas

Pridėtas i.SAF funkcionalumo išjungimo nustatymas

i.SAF 3.34

DK nustatymų lentelėje pridėtas nustatymas Naudoti LBC i.SAF šioje įmonėje.

Nauji laukai puslapiuose

Core Functionality 2.32

Papildyti puslapiai: užreg. pirkimo SF, užreg. pirk. grąž. pažymos, užreg. pard. SF, užreg. pard. grąž. pažymos naujais laukeliais PVM mokėtojo kodas ir PVM suma

Pakoreguotas Core Functionality plėtinio išjungimas - naudojama Application Area

Core Functionality 2.32

Šioje versijoje buvęs nustatymas LT lokalizacija išjungta pakeičiamas nauju Naudoti LBC Core šioje įmonėje
Norint naudoti bazinio funkcionalumo Lietuvai plėtinį, nustatymas turi būti įjungtas.

Avansų mokėjimų funkcionalumas

Softera Extended Localization 22.0

Pirkimo ir pardavimo užsakymai papildyti galimybe stebėti avansus:
• užsakymuose galima užpildyti planuojamą avanso sumą ir matyti sumokėtą/gautą avansą;
• knygos įrašuose galima matyti mokėjimo ir sąskaitos ryšį su užsakymu;
• gretinimo lange galimybė filtruoti pagal užsakymą.

Pirkimo procesas

1. Suderinta avanso suma pirkimo užsakyme

Pirkimo užsakymas ir pirkimo užsakymų sąrašas papildyti laukais:

2. Mokėjimo atlikimas

Apmokant avansą už užsakymą mokėjimo eilutėje reikalinga nurodyti užsakymo Nr. lauke Gret. Nuorodos Nr. (SLE).

Užregistravus apmokėjimą rezultatas tiekėjo knygos įrašuose:

Užregistravus apmokėjimą rezultatas pirkimo užsakyme:

3. Mokėjimo ir užsakymo gretinimas

Gretinimo langas papildytas užsakymo numerių informacija: Užsakymo Nr. (SLE).

Mygtukas Filtruoti pagal užsakymą (SLE) pagal užsakymo nr. (skiltyje Bendra) filtruoja eilutes turinčias tokį patį užsakymo nr. Skolos gretinimas atliekamas standartine tvarka.

4. Sąskaitų ir mokėjimų ryšių su užsakymais patikrinimas knygos įrašuose

Mokėjimo įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti lauke Gretinimo nuorodos Nr. (SLE)

SF įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti su mygtuku Susiję užsakymai (SLE).

Pardavimo procesas

1. Suderinta avanso suma pardavimo užsakyme

Pardavimo užsakymas ir pardavimo užsakymų sąrašas papildyti laukais:

2. Mokėjimo atlikimas

Gavus avansą už užsakymą prie mokėjimo eilutės reikalinga nurodyti užsakymo Nr. lauke Gret. Nuorodos Nr. (SLE).

Užregistravus apmokėjimą rezultatas pirkėjo knygos įrašuose:

Užregistravus apmokėjimą rezultatas pardavimo užsakyme:

3. Mokėjimo ir užsakymo gretinimas

Gretinimo langas papildytas užsakymo numerių informacija: Užsakymo Nr. (SLE).
Mygtukas Filtruoti pagal užsakymą (SLE) pagal užsakymo nr. (skiltyje Bendra) filtruoja eilutes turinčias tokį patį užsakymo nr. Skolos gretinimas atliekamas standartine tvarka.

4. Sąskaitų ir mokėjimų ryšių su užsakymų patikrinimas knygos įrašuose

Mokėjimo įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti lauke Gretinimo nuorodos Nr. (SLE).

SF įrašui užsakymo numerį galima pasitikrinti su mygtuku Susiję užsakymai (SLE).

Nauji laukai registruotų pirkimo/pardavimo SF bei grąžinimo pažymų paslapiuose

Core Functionality for Lithuania 2.32

Pridėti nauji laukai registruotų pirk.imo/pardavimo SF bei grąžinimo pažymų puslapiuose