Galimybė skaidyti įeinančius ir išeinančius mokėjimus į skirtingus bendrojo žurnalo šablonus
Tais atvejais, kai su bankinėmis operacijomis apskaitoje dirba keli žmonės, įeinančių ir išeinančių mokėjimų skaidymas į skirtingus žurnalus gerokai palengvina darbą. Pavyzdžiui, įeinantys mokėjimai (kreditai) būtų automatiškai sukeliami į Grynų pinigų įplaukų žurnalus, o išeinantys mokėjimai (debetai) į Pinigų mokėjimo žurnalus.
Šis naujas funkcionalumas įjungiamas Bankfeed prijungimo vedlyje "Inicijuokite Bankfeed prijungimą” pasirinkus naują Žurnalo tipą - Atskirti Debit/Credit žurnalus.
Pasirinkus šį Žurnalo tipą ir gavus banko transakcijas, Bankfeed žurnalų paketai atrodys taip:
Žurnalų paketai prasidedantys “C-..” sukuriami įeinantiems mokėjimams (kreditams), o žurnalo paketai prasidedantys “D-..” sukuriami išeinantiems mokėjimams (debetams).
Jeigu jūs jau esate Bankfeed naudotojas ir Žurnalo tipas jau buvo pasirinktas, bet norite pradėti banko operacijų skaidymą į skirtingus žurnalo paketus, tai galima padaryti pakeitus Žurnalo tipą “Integracijos nustatymai (Bankfeed)” lange. Tačiau, prieš tai rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus:
Užregistruokite visas atviras Bankfeed žurnalo eilutes arba jas ištrinkite
Ištrinkite visus esamus žurnalo šablonus, kurie pažymėti “Bankfeed” varnele
Atidarykite langą “Integracijos nustatymai (Bankfeed")”
Pakeiskite lauko Žurnalo tipas reikšmę į “Atskirti Debit/Credit žurnalus”. Laukuose “Įeinančių operacijų žurnalo šablonas” ir “Išeinančių operacijų žurnalo šablonas” pasirinkite norimas žurnalų šablonų reikšmes
Sugeneruokite žurnalų eilutes paleidę funkciją “Gauti operacijas”. Funkcija ne tik supildys žurnalų eilutes, bet ir sukurs naujus žurnalų paketus
Atnaujintas “Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)” dimensijų priskyrimo funkcionalumas
Šioje Bankfeed versijoje atnaujinome “Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)” esantį dimensijų priskyrimo funkcionalumą. Nuo šiol jis veikia kaip įprastas Dynamics 365 Business Central dimensijų funkcionalumas. Tai reiškia, jog galite naudoti standartinius “Dimensijų prioritetus” ir susikurti taisykles, kurios dimensijos turi būti priskirtos eilutei, jeigu skirtingi eilutėje esantys elementai “atsineša” skirtingas dimensijų vertes.
Norėdami pradėti naudoti šį atnaujintą funkcionalumą, atlikite šiuos veiksmus:
Atidarykite langą “Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)
Spauskite mygtuką Veiksmai > Perkelti dimensijas į numatytas dimensijas
Patvirtinkite dimensijų perkėlimą spausdami Taip
Dimensijos bus perkeltos į naują numatytųjų dimensijų lentelę - tai leis toliau naudoti dimensijų prioritetus ir kitas funkcijas.
Informacija
Jeigu jus tenkina šiuo metu naudojamas dimensijų priskyrimo prie “Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)” funkcionalumas, galite nieko nedaryti ir toliau jį naudoti.
Išplėstas “Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)” funkcionalumas, pridedant atpažinimo formules
Teksto susiejimo su sąskaita atpažinimo funkcionalumas yra lengvai parametrizuojamas ir vartotojams suprantamas operacijų atpažinimo įrankis. Tačiau, kartais pasitaiko atvejų, kai tas pats tekstas pavedimo paskirtyje gali reikšti skirtingų DK sąskaitų pasirinkimus, ir kuri tiksliai sąskaita, nurodo tik keletas kitų, kartais net ir besikeičiančių simbolių, pavedimo paskirties tekste. Tokiais atvejais senasis funkcionalumas nebuvo pajėgus atpažinti ir priskirti skirtingų DK sąskaitų. Todėl, atsirado galimybė nurodyti teksto atpažinimo formules, kurios tokiais atvejais padėtų atpažinti skirtingus tekstų variantus.
Norint geriau suprasti pasikeitus, paanalizuokime pavyzdį.
Tarkime, savo banko išraše turime daug skirtingų tekstų su žodžiu “Mokestis”, tačiau šie mokesčiai, priklausomai nuo papildomo teksto, turi būti nukreipiami į skirtingas DK sąskaitas:
Jeigu “Pranešimas gavėjui” tekste yra tik žodis “Mokestis”, tuomet DK sąskaita 63083.
Jeigu “Pranešimas gavėjui” tekste yra žodis “Mokestis RM”, tuomet DK sąskaita 6312.
Jeigu “Pranešimas gavėjui” tekste yra žodis “Mokestis RD”, tuomet DK sąskaita 6202.
Norint išpildyti visas atpažinimo sąlygas, naudosime “Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed)” nustatymus ir formules.
Pirmoji sąlyga yra lengviausia ir ją tenkina iki šiol turėtas funkcionalumas:
Antroji sąlyga aprašoma naudojant formulę. Norint ją įvesti spaudžiame “Rodyti Regex formulių nustatymus”. Atsidariusiame lange įvedame formulę “Susiejimo tekstas” ir parenkame reikiamą “Sąskaitos tipą”, “Sąskaitos nr.”.
Trečioji sąlyga aprašoma tame pačiame lange, antroje eilutėje, pakeičiant formulę ir parenkant reikiamą DK sąskaitą.
Naudojant daugiau nei vieną formulę taip pat galima koreguoti jų prioritetus, t.y. kuri formulė bus taikoma pirmiau. Prioritetą atspindi laukas “Atpažinimo eiliškumas”. Jį galima pakeisti naudojant mygtukus “Aukštyn” ir “Žemyn”.
Suvedus šiuos nustatymus ir žurnalo eilutėse pakartojus atpažinimą, pritaikomi nauji nustatymai:
Informacija
Formulės teksto atpažinimui yra aprašomos naudojant Regex. Jas sudaryti gali padėti Bankfeed aptarnavimo konsultantai support@bankfeed.com, arba AI užklausos.
Galimybė žurnale žymėti eilutes “Praleisti registravimą”
Ankstesnėse Bankfeed versijose atsirado galimybė tam tikras banko operacijas dėl vienokių ar kitokių priežasčių praleisti ir jų neregistruoti. Tai galėdavome atlikti atsidarę “Išrašo Eilutės (Bankfeed)” arba nustatant, kurios eilutės turi būti praleidžiamos nuolat.
Tačiau, kartais pasitaiko atvejų, kai negalim nurodyti taisyklių ir eilutėse atsiranda operacijų, kurių registruoti nenorime. Todėl, šioje Bankfeed versijose pristatome galimybę tai patogiai daryti tiesiai žurnale.
Pažymėkite norimas praleisti eilutes ir veiksmų juostoje spauskite “Pažymėti Praleisti registravimą (Bankfeed)”.
Taip pat, jeigu būtų poreikis nuimti “Praleisti registravimą” požymį, tai galima atlikti su funkcija “Atžymėti Praleisti registravimą (Bankfeed)”.
Įspėjimas
Pažymėjus žurnalo eilutes “Praleisti registravimą”, svarbu nepamiršti jų iš žurnalo pašalinti, naudojant funkciją “Perkelti praleistas eilutes (Bankfeed)”. Kitu atveju, registravimo metu šios eilutės bus užregistruotos kaip įprastos eilutės.
Vienas Bankfeed teisių rinkinys
Ankstesnėse Bankfeed versijose, jeigu vartotojas neturėjo teisių rinkinio SUPER, norint naudotis Bankfeed funkcionalumu, jam reikėjo priskirti tris teisių rinkinius.
Šioje versijoje, siekiant palengvinti teisių priskyrimą, sukūrėme vieną teisių rinkinį - EOMDB SUPER, kuris apima visas reikalingas teises ir jų rinkinius.
Informacija
Esamiems Bankfeed naudotojams nieko papildomai atlikti nereikia - atnaujinus Bankfeed versiją, teisių rinkiniai atsinaujins automatiškai.