Kaip atlikti nustatymus?

Bankfeed nustatymų atlikimui yra sukurtas nustatymų vedlys, kuris padės vartotojams patiems supildyti pagrindinius nustatymus, reikalingus bankų prijungimui ir produkto paleidimui. Naudojantis vedliu vartotojui nereikia papildomai atsidarinėti skirtingų nustatymų lentelių ir skaityti jose esančių laukų, visi pagrindiniai nustatymai yra pateikiami vienoje formoje.

Jeigu prireiktų sudėtingesnių nustatymų jie gali būti pildomi ir tiesiogiai nustatymų lentelėse, todėl šioje instrukcijoje bus pateikiami ir jų detalūs aprašymai.

Taip pat yra dalis nustatymų, tokie kaip nustatymai naudojami dokumentų atpažinimui ir gretinimui, kurie turi būti atliekami rankiniu būdu.

Kaip atlikti nustatymus ir prijungti banko sąskaitas?

Po Bankfeed plėtinio suintaliavimo, turėsite užpildyti duomenis pagal Bankfeed nustatymų vedlį:

Po pasisveikinimo žinutės, spauskite Toliau.

Atsidariusio lango lauke Žurnalo tipas pasirinkite, kokį žurnalą norite naudoti išrašų importui. Galima pasirinkti Bendrąjį žurnalą arba Pinigų mokėjimo derinimo žurnalą.
Jei pasirinksite Pinigų mokėjimo derinimo žurnalą, spauskite Toliau. Jei pasirinksite Bendrąjį žurnalą, turite pasirinkti ir Žurnalo šablono pavadinimą. Taip pat pasirinkite, ar norite importuoti visas banko išrašo operacijas, ar norite Praleisti mokėjimus tiekėjams.

Spauskite Toliau.

Bankfeed nustatymai baigti ir paruošti naudojimui.
Paspauskite Baigti.
Po šio žingsnio pradedamas banko sąskaitų prijungimas.

Paspauskite Toliau.

Jeigu jungiamės pirmą kartą tuomet Ar jau turite paskyrą? turi likti nepažymėta.
Supildome informaciją laukeliuose El. paštas, Slaptažodis, Vardas, Pavardė.

Jeigu jungtumėtės ne pirmą kartą ir norėtume prijungti papildomas banko sąskaitas, tuomet reiktų pažymėti Ar jau turi paskyrą? ir suvesti savo anksčiau nurodytą El. paštą ir Slaptažodį. Suvedę reikiamą informaciją, spauskite Toliau.

Šiame lange matote informaciją iš Įmonės informacija puslapio. Jei jis tuščias, užpildykite jį, nurodykite El. pašto adresą, skirtą gauti klaidų pranešimams ir spauskite Toliau.

Šiame žingsnyje pasirinkite, kokį banką norėsite prijungti. Atidarykite bankų sąrašą.

Pasirinkite banką ir paspauskite Gerai.

Spauskite Toliau.

Jeigu prijungiamos banko sąskaitos yra multivaliutinės, pažymėkite Daugiavaliutė sąskaita.

Pasirinkite Banko išrašų šabloną, t.y. už kokį periodą (Vakar, Praėjęs mėnuo, Periodas, Šiandien) norėsite gauti banko išrašus.
Pasirinkus reikšmę Periodas, papildomai reikia nurodyti sukėlimo dažnumą ir dienų skaičių, už kiek dienų norėsite gauti išrašą.
Supildžius, spauskite Toliau.

Toliau sekite prisijungimo prie banko nurodymais. Sutikite su prisijungimais ir patvirtinkite galimybę prisijungti ir gauti išrašus. Baigus prisijungimą prie banko ir atlikus visus patvirtinimus, gausite patvirtinimo žinutę.

Spauskite Baigti.
Norint prijungti dar vieną kito banko sąskaitą, kartokite tuos pačius žingsnius.
Jei negalėjote užpildyti nustatymų iš karto po įdiegimo, visada galite atidaryti nustatymų vedlį vėliau.
Šis vedlys gali būti randamas Buhalterio rolėje pagrindiniame lange:

Arba surandamas per Paiešką įvedant "Pagalba atliekant sąranką".

Kaip prijungti daugiau banko sąskaitų arba perjungti banko sąskaitas?

Jei reikia prijungti daugiau bankų arba iš naujo prijungti esamus bankus, eikite į Paiešką ir įveskite "Pagalba atliekant sąranką".
Raskite "Inicijuokite Bankfeed prijungimą" ir paleiskite jį vykdyti.

Paspauskite Toliau.

Pasirinkite Šalies kodą (jei reikalinga) ir Banko pavadinimą. Paspauskite Toliau.

Pasirinkite Banko išrašų šablonas ir pažymėkite Daugiavaliutė sąskaita, jei reikalinga. Paspauskite Toliau.

Tęskite prisijungimo prie banko procedūrą ir tada paspauskite Baigta.

Kaip atlikti dokumentų atpažinimo nustatymus?

Dokumentų/klientų identifikavimui yra naudojami atpažinimo nustatymai. Toliau instrukcijoje aprašomi visi nustatymai, kurie yra naudojami atpažinimui.

Dokumentų atpažinimo nustatymai (Bankfeed)

Sistema geba iš pavedimo paskirties išskirti ir identifikuoti nurodytus dokumentų numerius iš lauko "Pranešimas gavėjui". Bet tam, kad tai darytų, reikia apsirašyti dokumentų atpažinimo taisykles. Tam yra naudojamos teksto atpažinimo formulės aprašytos Regex (Regular Expression Language).
Įsivardinus dažniausiai pavedimo paskirtyje pasitaikančius dokumentų numerių variantus bei naudojant Regex šablonus, apsirašome Dokumentų atpažinimo nustatymus (Bankfeed).
Detaliau apie Regex Regular Expression Language - Quick Reference | Microsoft Docs.

Laukeliuose Operacijos domeno kodas ir Operacijos pošeimio kodas, Kredito/debeto indikatorius nurodomos reikšmės, kurios būna nurodytos banko išrašo XML failuose, konkrečiose operacijose. Taip galime skirtingoms operacijoms aprašyti skirtingas teksto atpažinimo formules. Jeigu Operacijos domeno kodas ir Operacijos pošeimio kodas, Kredito/debeto indikatorius paliekami neužpildyti, sistema naudos visus galimus variantus.

Jeigu abejojate, ar naudojama teisinga teksto atpažinimo formulė, galite atsistoję ant konkrečios eilutės, įvesti norimą tekstą lauke “Įvestis” ir tuomet lauke “Rezultatas” pamatysite, ar gauname norimą rezultatą.

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Bankfeed)

Ši nustatymų lentelė naudojama bankinėms operacijoms, kai gauname/mokame ne pilną sumą, o su išskaitytu banko mokesčiu arba kai mokama tiekėjams su padidinta banko mokesčių suma. Apsirašius banko mokesčio atpažinimo formules, šioje nustatymų lentelėje Softera.Bankfeed galės automatiškai išskaičiuoti/padidinti banko mokesčių sumą ir nukreipti į nurodytą DK sąskaitą bei su klientu dengti pilną kliento/tiekėjui apmokėtą sumą.

Nustatymų aprašymui naudojami Regex šablonai, analogiškai kaip ir Dokumentų atpažinimo nustatymuose (Bankfeed).

Žemiau pateikiame kelis pavyzdžius, kokie nustatymai, kokioms operacijoms galėtų būti atlikti, ir kaip sistema tokius įrašus apdoros:

a) Bankas išskaito komisinį mokestį, pervesdamas mokėjimą už atsiskaitymą kortelėmis.

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Bankfeed) nurodome pažymėtą formulę:

Pagal aprašytus nustatymus pavedimo paskirtyje nurodytas mokestis yra išskiriamas ir nukreipiamas į nurodytą DK sąskaitą, o gaunamos įplaukos padidinamos nuskaitytų mokesčių suma.

b) Pirkėjas į valiutinę banko sąskaitą perveda mokėjimą už SF, o bankas išskaito pervedimo mokestį ir gaunama mažesnė pavedimo suma.

Tokiu atveju Pranešimas gavėjui laukelyje matomas išskaitytas mokestis ir pradinė mokėjimo suma. Atlikus tokios eilutės nustatymus banko mokestis nukreipiamas į Banko mokesčio atpažinimo nustatymuose nurodytą DK sąskaitą.

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

c) Užsienio klientas apmoka pardavimo SF, banke išskaitomas mokestis, o pirkėjo skola gaunama mažesnė nuskaitymo mokesčio sumai.

Pranešimas gavėjui laukelyje banko mokestis neišskirtas. Funkcionalumas pagal Banko mokesčio atpažinimo nustatymus banko mokestį nukreipia į atitinkamą DK sąskaitą.

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

d) Apmokame tiekėjui skolą (70USD), bet bankas nuskaito didesnę sumą (72.6USD), nei skola, pridėdamas mokesčių sumą (2.6USD). Pavedimo paskirtyje matoma orginalią mokėjimo sumą ir priskaičiuotą mokestį.

Tokiu atveju naudojame formulę:

Rezultatas:

Mokėjimas išskirtas į dvi eilutes, vienoje eilutėje banko mokesčių suma, kitoje - dengiama skola tiekėjui.

Kaip apsirašyti atpažinimą ir priskyrimą pagal pasikartojančius tekstus?

Kadangi dažnai pasitaiko ir tokių banko operacijų, kurių nėra galimybės atpažinti pagal anksčiau aprašytus kriterijus, bet pagal pavedimo turinį, kuris nuolat yra pasikartojantis, galime identifikuoti ir nukreipti operaciją, tai tokiems atvejams yra naudojamas Teksto susiejimas su sąskaita (Bankfeed).
Šį langą galime išsikviesti tiek per Paiešką, tiek mokėjimo žurnale pasirinkus Procesas > Teksto susiejimas su sąskaita.

Užpildžius šią lentelę, nauji nustatymai bus pritaikyti naujai sukurtoms eilutėms. Jei norite atpažinimą pritaikyti esamoms eilutėms, turite naudoti funkciją Pakartoti atpažinimą puslapyje Išrašo eilutės (Bankfeed).

Kokia informacija turi būti užpildyta pirkėjų/tiekėjų kortelėse?

Sukeliant banko išrašus į sistemą, pirkėjų/tiekėjų atpažinimas vyksta pagal:
• Pirkėjams/tiekėjams suregistruotus dokumentus ir pirkėjo/tiekėjo pavadinimą.
• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje esantį įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.).
• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje nurodytą banko sąskaitos informaciją (laukas IBAN).

Pirmiausiai yra ieškoma dokumentų, nurodytų pavedimo paskirtyje, toliau jeigu dokumentai nenurodyti arba nurodyti neteisingi, ieškoma pagal įmonės kodą ir banko sąskaitą.

Kadangi banko išrašuose dažnai įmonės kodas nėra rodomas (NOTPROVIDED), todėl rekomenduojama pirkėjams, taip pat kaip ir tiekėjams, apsirašyti banko sąskaitas, kad turėtume daugiau patikimų duomenų, pagal ką atpažinti klientus.

Banko išrašo eilutėse įrašai ir žurnale matomi Sąskaitos atpažinimo tipai:
• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.)

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo banko sąskaita (laukas IBAN)

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo pavadinimą ir Dokumento Nr.

• Atpažinta pagal Dokumento Nr.

Taip pat atpažinimas dar vyksta pagal apsirašytus tekstus, bet apie tai plačiau sekančiame skyriuje.

Detalus Bankfeed nustatymų aprašymas

Beveik visi nustatymai yra supildomi, naudojantis nustatymų vedliais, tačiau jeigu būtų poreikis naudoti sudėtingesnius nustatymus arba juos keisti, tuomet toliau yra pateikiama Bankfeed nustatymų lentelių aprašymai.

Integracijos nustatymai (Bankfeed)

Šiame nustatymų lange atliekami pagrindiniai produkto nustatymai.

Aprašomi svarbiausi laukai:

Kaip peržiūrėti prijungtas banko sąskaitas ir prijungtą įmonę?

Norint pamatyti prijungtas bankas sąskaitas ir kokia įmonė yra prijungta (aktualu, kai prijungtos yra kelios įmonės):

1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Bankfeed) langą.
2. Veiksmų juostoje pasirenkame Prijungtos banko sąskaitos.

Esant poreikiui sąskaitas galime ir atjungti lange Redaguoti - Bankfeed prijungtos banko sąskaitos paspaudę Atjungti.

Paspaudus trijų taškų mygtuką galite pasižiūrėti kitose savo įmonėse prijungtas banko sąskaitas:

API rakto panaikinimas/keitimas

Norint pakeisti API raktą rankiniu būdu:

1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Bankfeed) langą.
2. Veiksmų juostoje pasirenkame Keisti API raktą.
3. Įrašome norimą raktą.
4. Spaudžiame Gerai.

Norint panaikinti API raktą:

1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Bankfeed) langą.
2. Veiksmų juostoje pasirenkame Panaikinti API raktą.
3. Atsiradus klausimui ar tikrai norime panaikinti spaudžiame Taip.

Kaip apsirašyti banko sąskaitos korteles?

Kaip nusistatyti automatinį banko išrašų sukėlimą į BC?

Banko išrašų sukėlimas į sistemą gali būti atliekamas rankiniu būdu, tačiau žymiai aktualesnis ir naudingesnis yra automatinis failų sukėlimas į sistemą, kuris yra realizuojamas, naudojant darbų eiles.
Failų sukėlimui ir apdorojimui BC yra funkcija Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed), kuri ir turi būti nustatyta darbų eilės įrašuose.
Užpildžius Bankfeed integracijų nustatymus per nustatymų vedlį, automatiškai sukuriami 4 darbų eilės įrašai, kurie 4 kartus per dieną paleidžia funkciją Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed):

Tačiau jei reikia, galima sukurti darbų eilę rankiniu būdu, taip pat gali reikėti pakeisti funkcijos vykdymo laiką.

1. Per Paiešką atsidarome Darbų eilės įrašai ir spaudžiame + Naujas.

2. Atsidariusiame lange supildome informaciją:

3. Supildžius darbų eilės įrašų kortelę veiksmų juostoje spaudžiame Procesas > Nustatyti būseną kaip Paruoštą.

Tuomet darbų eilės įrašo būsena pasikeičia į Paruoštas ir jis yra pasiruoštas naudojimui. Jeigu reiktų atlikti korekcijas, būseną turime pakeisti į Sulaikytas, tai atliekama Procesas > Nustatyti kaip sulaikytą.