Kaip atlikti nustatymus?

Softera.Bankfeed nustatymų atlikimui yra sukurti nustatymų vedliai, kurie padės vartotojams patiems supildyti pagrindinius nustatymus, reikalingus bankų prijungimui ir produkto paleidimui. Naudojantis vedliais vartotojui nereikia papildomai atsidarinėti skirtingų nustatymų lentelių ir skaityti jose esančių laukų, visi pagrindiniai nustatymai yra pateikiami vienoje formoje.

Jeigu prireiktų sudėtingesnių nustatymų jie gali būti pildomi ir tiesiogiai nustatymų lentelėse, todėl šioje instrukcijoje bus pateikiami ir jų detalūs aprašymai.

Taip pat yra dalis nustatymų, tokie kaip nustatymai naudojami dokumentų atpažinimui ir gretinimui, kurie turi būti atliekami rankiniu būdu.

Kaip naudotis nustatymų vedliais pagrindiniams nustatymams atlikti

Softera.Bankfeed lengvesniam nustatymų atlikimui yra sukurti du nustatymų vedliai, vienas įmonės banko sąskaitų prijungimui prie produkto integracijos, kitas pagrindinių nustatymų supildymui. Toliau aprašoma, kaip susirasti abu vedlius ir ką juose reikia supildyti.

Kaip prijungti savo banko sąskaitas prie Softera.Bankfeed

Norėdami prijungti savo banko sąskaitas prie Softera.Bankfeed integracijos, išsikviečiame nustatymų vedlį.
Jį galime rasti Buhalterio rolės pagrindiniame lange:

Arba surasti per Paiešką:

Atsidarius sąraše surandame Inicijuokite Softera.Bankfeed prijungimą punktą:

Paspaudę ant jo atsidaro Softera.Bankfeed prijungimo vedlys.

Spaudžiame Toliau.

Jeigu jungiamės pirmą kartą tuomet Ar jau turite paskyrą? turi likti nepažymėta.

Supildome informaciją laukeliuose El. paštas, Slaptažodis, Vardas, Pavardė.

Jeigu jungtumėtės ne pirmą kartą ir norėtume prijungti papildomas banko sąskaitas, tuomet reiktų pažymėti Ar jau turi paskyrą? Ir suvesti savo anksčiau nurodytą El. paštą ir Slaptažodį.

Suvedę reikiamą informaciją šiame nustatymų vedlio lange spaudžiame Toliau.

Sekančiame lange matome įmonės informaciją iš lango Įmonės informacija. Pasitikrinę/pasipildę spaudžiame Toliau.

Šiame lange renkamės kokį banką norėsime prijungti. Pasirenkame banko šalį, jeigu jis ne mūsų įmonės šalyje. Spaudžiame ant trijų taškiukų lauko dešinėje ir atsidaro galimų bankų sąrašas.

Pasirenkame banką, jį pažymime ir spaudžiame Gerai.

Spaudžiame Toliau.

Jeigu prijungiamos banko sąskaitos yra multivaliutinės pažymime varnelę Daugiavaliutė sąskaita.

Pasirenkame Parsisiuntimo šabloną, t.y. už kokį periodą (Vakar, Praėjęs mėnuo, Periodas) norėsime gauti banko išrašus.

Pasirinkus Periodas, papildomai reikia nurodyti sukėlimo dažnumą Užklausos dažnumas (naudojamas pagrinde kai norime sukelti šios dienos banko išrašą, tuomet galimas dažnumas yra iki 4 kartų per dieną) ir Dienų skaičius (už kiek dienų norėsime gauti išrašą, jeigu šios dienos tuomet nurodome 1).

Supildę spaudžiame Toliau.

Toliau sekame prisijungimo prie banko nurodymais. Sutinkame su prisijungimais ir patvirtiname galimybę prisijungti ir gauti išrašus. Baigus prisijungimą prie banko ir atlikus visus patvirtinimus, gauname patvirtinimo žinutę.

Spaudžiame Baigti.

Banko sąskaita prijungta.

Norint prijungti dar vieną kito banko sąskaitą, kartojame tą patį žingsnį.

Kaip atlikti pagrindinius Softera.Bankfeed nustatymus

Pirminius Softera.Bankfeed nustatymus vartotojas gali atlikti naudojant nustatymų vedlį Nustatykite Softera.Bankfeed integraciją.

Šis vedlys gali būti randamas Buhalterio rolėje pagrindiniam lange:

Arba surasti per Paiešką:

Atsidarius sąraše surandame Nustatykite Softera.Bankfeed integraciją punktą:

Atsidaro pasisveikinimo langas, spaudžiame Toliau.

Sekančiame lange turime pasirinkti, kokius žurnalus ir jų šablonus naudosime Banko operacijų importui.

Laukelyje Žurnalo tipas pasirenkame Bendrasis žurnalas ar Pinigų mokėjimo derinimo žurnalas.

Laukelyje Žurnalo šablono pavadinimas pasirenkame Mokėjimų ar Pinigų gavimo.

Atlikę šiuos pasirinkimus spaudžiame Toliau.

Praleisti mokėjimus tiekėjams – pasirenkame, jeigu importuojant banko išrašą nepageidaujame kartu gauti ir mokėjimų tiekėjams.

Maks. Dienų tolerancija – jeigu atliekame pavedimus iš BC ir juos vėliau importuojamės su banko išrašu, šiame lauke nurodome maksimalų galima dienų skaičių tarp atlikti pavedimo ir jo įvykdymo banke.

Supildę, spaudžiame Toliau.

Šiame lange pažymime Naudoti sąskaitą neatpažintiems įrašams, jeigu norime priskirti konkretų Sąskaitos tipą ir Sąskaitos Nr. neatpažintose eilutėse.

Pažymėjus atsiranda papildomi pasirinkimai Neatpažintos mokėjimo sąskaitos tipas ir Neatpažintos mokėjimo sąskaitos Nr., kuriuose reikia nurodyti, ką priskirti neatpažintose eilutėse.

Jeigu Naudoti sąskaitą neatpažintiems įrašams lieka nepažymėtas, tuomet importo metu neatpažintose eilutėse Sąskaitos tipas bus priskirtas DK sąskaita, o sąskaitos Nr. – tuščia.

Atlikę pasirinkus, spaudžiame Toliau.

Šiame lange galime pasirinkti ar norime banko išrašo eilutėms, kurios nėra sugretintos su jokiais dokumentais, automatiškai priskirti avansams skirtą registravimo grupę. Jeigu taip, tuomet pažymime Pakeisti registravimo grupę į avansų.

Pažymėjus šį pasirinkimą atsiranda papildomi pasirinkimai.

Pakeisti pirkėjų registravimo grupę – pažymime jeigu norime keisti registravimo grupę eilutėse, kur yra atpažinti pirkėjai.

Pirkėjo avansų registravimo grupė – nurodoma, kokia pirkėjo registravimo grupė turi būti priskirta avansams.

Pakeisti tiekėjų registravimo grupę - pažymime jeigu norime keisti registravimo grupę eilutėse, kur yra atpažinti tiekėjai.

Tiekėjo avansų registravimo grupė – nurodoma, kokia tiekėjo registravimo grupė turi būti priskirta avansams.

Supildę informaciją, spaudžiame Toliau.

Šiame lange nurodome ar norime sukurti darbų eilės įrašą (automatinį periodinį darbą) banko išrašų sukėlimui ir kitiems veiksmams atlikti. Jeigu taip, pažymime Sukurti banko išrašų apdorojimo darbą.

Pažymėjus šį pasirinkimą automatiškai atsiranda papildomi pasirinkimai:

Užklausos dažnumas – nurodome kiek kartų norime, kad automatinis darbas suveiktų. Jeigu siunčiamės vakar dienos banko išrašą dažniausiai užtenka 1 karto sukėlimo, jeigu keliamės einamos dienos išrašą gali reikėti ir daugiau nei 1 karto. Pagal nutylėjimą pasirinkus 1 kartą, darbų eilės įrašas sukėlimui į BC bus paleidžiamas 04:30.

Toliau spaudžiame Nustatyti apdorojimo parametrus, kur pasirenkame kokius veiksmus turi vykdyti automatinis darbas.

Banko sąsk.Nr. filtras – jeigu reikia nurodome, kokios banko sąskaitos išrašai turi būti apdorojami. Jeigu norime apdoroti visų prijungtų sąskaitų išrašus, tuomet paliekame tuščia.

Gauti banko išrašus – pažymime, jeigu norime parsiųsti ir išsaugoti banko išrašus į BC.

Nuskaityti banko išrašus – pažymime kaip norime vykdyti parsiųstų banko išrašų nuskaitymą. Galimi pasirinkimai:
• Nenuskaityti – įrašai nebus nuskaitomi.
• Nuskaityti – įrašų nuskaitymas bus atliekamas.
• Nuskaityti (praleisti atpažinimą) – atliekamas įrašų nuskaitymas be atpažinimo.

Užpildyti žurnalą – nurodome, kaip norime vykdyti įrašų supildymą į žurnalą. Galimi pasirinkimai:
• Visi – bus siunčiami visi įrašai.
• Tik atpažinti – bus siunčiami tie įrašai, kurių Atpažinimo būsena yra Atpažinta.
• Nepildyti žurnalo – į žurnalą įrašai nebus siunčiami.

Registruoti žurnalą - pasirenkame, ką norime daryti su įrašais perkeltais į žurnalą:
• Neregistruoti – įrašai nebus registruojami automatiškai.
• Tik atpažintus – registruojami bus tik įrašai, kurių Atpažinimo būsena yra Atpažinta.
• Visus – automatiškai bus registruojami visi įrašai.

Sužymėję norimus pasirinkimus, spaudžiame Gerai.

Nustatymų vedlio lange spaudžiame Toliau.

Spaudžiame Baigti.

Kaip atlikti dokumentų atpažinimo nustatymus?

Dokumentų/klientų identifikavimui yra naudojami atpažinimo nustatymai. Toliau instrukcijoje aprašomi visi nustatymai, kurie yra naudojami atpažinimui.

Dokumentų atpažinimo nustatymai (Softera.Bankfeed)

Sistema geba iš pavedimo paskirties išskirti ir identifikuoti nurodytus dokumentų numerius. Bet tam, kad tai darytų reikia apsirašyti dokumentų atpažinimo taisykles. Tam yra naudojamos teksto atpažinimo formulės aprašytos Regex (Regular Expression Language).

Įsivardinus dažniausiai pavedimo paskirtyje pasitaikančius dokumentų numerių variantus juos, naudojant Regex šablonus, apsirašome Dokumentų atpažinimo nustatymuose (Softera.Bankfeed).

Detaliau apie Regex Regular Expression Language - Quick Reference | Microsoft Docs.

Laukeliuose Operacijos domeno kodas ir Operacijos pošeimio kodas, Kredito/debeto indikatorius nurodomos reikšmės, kurios būna nurodytos banko išrašo XML failuose, konkrečiose operacijose. Taip galime skirtingoms operacijoms aprašyti skirtingas teksto atpažinimo formules.

Jeigu abejojame ir naudojame teisingą teksto atpažinimo formulę, galime atsistojus ant konkrečios eilutės apačioje įvesti norimą tekstą laukelyje “Įvestis” ir tuomet laukelyje “Rezultatas” pamatysime ar gauname norimą rezultatą.

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Softera.Bankfeed)

Šioje nustatymų lentelėje apsirašome nustatymų eilutes, jeigu banko išrašuose pasitaiko operacijų, kur gauname/mokame ne pilną sumą, o su išskaitytu banko mokesčiu. Apsirašius tokias eilutes šioje nustatymų lentelėje Softera.Bankfeed galės automatiškai išskirti išskaičiuotą banko mokesčių sumą ir nukreipti į nurodytą DK sąskaitą, bei su klientu dengti pilną kliento/tiekėjui apmokėtą sumą.

Nustatymų aprašymui naudojami Regex šablonai, analogiškai kaip ir Dokumentų atpažinimo nustatymuose (Softera.Bankfeed).

Lentelėje esantys laukai:

Žemiau pateikiame kelis pavyzdžius, kokie nustatymai, kokioms operacijoms galėtų būti atlikti, ir kaip sistema tokius įrašus apdoros:

a) Bankas išskaito komisinį mokestį pervesdamas mokėjimą už atsiskaitymą kortelėmis.

Banko mokesčio atpažinimo nustatymai (Softera.Bankfeed) nurodome pažymėtą formulę:

Pagal aprašytus nustatymus pavedimo paskirtyje nurodytas mokestis yra išskiriamas ir nukreipiamas į nurodytą DK sąskaitą. O gaunamos įplaukos padidinamos nuskaitytų mokesčių suma.

b) Pirkėjas į valiutinę banko sąskaitą perveda mokėjimą už SF, o bankas išskaito pervedimo mokestį ir gaunama mažesnė pavedimo suma.

Tokiu atveju Pranešimas gavėjui laukelyje matomas išskaitytas mokestis ir pradinė mokėjimo suma. Atlikus tokios eilutės nustatymus banko mokestis nukreipiamas į Banko mokesčio atpažinimo nustatymuose nurodytą DK sąskaitą.

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

c) Užsienio klientas apmoka pardavimo SF, banke išskaitomas mokestis, o pirkėjo skola gaunama mažesnė nuskaitymo mokesčio sumai.

Pranešimas gavėjui laukelyje neišskirtas banko mokestis. Funkcionalumas pagal Banko mokesčio atpažinimo nustatymus banko mokestį nukreipia į atitinkamą DK sąskaitą.

Žurnale kuriamos dvi eilutės – viena banko mokesčio sąnaudoms, kita pirkėjo skolai, kuri padidinama banko mokesčio suma ir taip yra gaunama visa pirkėjo skola bei nereikia kurti papildomos eilutės mokesčiams.

d) Apmokame tiekėjui skolą (70USD), bet bankas nuskaito didesnę sumą (72.6USD), nei skola, pridėdamas mokesčių sumą (2.6USD). Pavedimo paskirtyje matoma orginalią mokėjimo sumą ir priskaičiuotą mokestį.

Tokiu atveju naudojame formulę:

Rezultatas:

Mokėjimas išskirtas į dvi eilutes, vienoje banko mokesčių suma, kitoje dengiama skola tiekėjui.

Kaip apsirašyti atpažinimą ir priskyrimą pagal pasikartojančius tekstus?

Kadangi dažnai pasitaiko ir tokių banko operacijų, kurių nėra galimybės atpažinti pagal anksčiau aprašytus kriterijus, bet pagal pavedimo turinį, kuris nuolat yra pasikartojantis galime identifikuoti ir nukreipti operaciją, tai tokiems atvejams yra naudojamas Teksto susiejimas su sąskaita (Softera.Bankfeed).

Šį langą galime išsikviesti tiek per Paiešką, tiek mokėjimo žurnale pasirinkus Procesas > Teksto susiejimas su sąskaita.

Supildžius šią lentelę, sistema apdorodama banko išrašą, apdoroja ir pavedimo paskirtyje esantį tekstą ir jeigu randa, aprašytą tekstą lentelėje, tai eilutei priskiria numatytą Sąskaitos tipą ir Sąskaitos Nr.

Kokia informacija turi būti užpildyta pirkėjų/tiekėjų kortelėse?

Sukeliant banko išrašus į sistemą klientų atpažinimas vyksta pagal:

• Pirkėjams/tiekėjams suregistruotus dokumentus ir pirkėjo/tiekėjo pavadinimą.

• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje esantį įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.).

• Pirkėjo/tiekėjo kortelėje nurodytą banko sąskaitos informaciją (laukas IBAN).

Pirmiausiai yra ieškoma dokumentų nurodytų pavedimo paskirtyje, toliau jeigu dokumentai nenurodyti arba nurodyti neteisingi, ieškoma pagal įmonės kodą ir banko sąskaitas.

Kadangi banko išrašuose dažnai įmonės kodas nėra rodomas (NOTPROVIDED), todėl rekomenduojama pirkėjams, taip pat kaip ir tiekėjams, apsirašyti banko sąskaitas, kad turėtume daugiau patikimų duomenų, pagal ką atpažinti klientus.

Banko išrašo eilutėse įrašai ir žurnale matomi Sąskaitos atpažinimo tipai:

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo įmonės kodą (laukas Registracijos Nr.)

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo banko sąskaita (laukas IBAN)

• Atpažinta pagal pirkėjo/tiekėjo pavadinimą ir Dokumento Nr.

• Atpažinta pagal Dokumento Nr.

Taip pat atpažinimas dar vyksta pagal apsirašytus tekstus, bet apie tai plačiau sekančiame skyriuje.

Detalus Softera.Bankfeed nustatymų aprašymas

Didžioji dalis toliau pateiktų nustatymų yra supildoma vartotojo naudojantis nustatymų vedliais, tačiau jeigu būtų poreikis naudoti sudėtingesnius nustatymus arba juos keisti, tuomet toliau yra pateikiama Softera.Bankfeed nustatymų lentelių aprašymai.

Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed)

Šiame nustatymų lange atliekami pagrindiniai produkto nustatymai.

Aprašomi svarbiausi laukai:

Kaip peržiūrėti prijungtas banko sąskaitas ir prijungtą įmonę?

Norint pamatyti prijungtas bankas sąskaitas ir kokia įmonę yra prijungta (aktualu, kai prijungtos yra kelios įmonės):

1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed) langą.
2. Veiksmų juostoje pasirenkame Prijungtos banko sąskaitos.

Esant poreikiui sąskaitas galime ir atjungti lange Redaguoti - Softera.Bankfeed prijungtos banko sąskaitos paspaudę Atjungti.

Jeigu norima pakeisti prijungtą organizaciją, spaudžiame trijų taškų mygtuką ir pasirenkame kitą:

API rakto panaikinimas/keitimas

Norint pakeisti API raktą rankiniu būdu:

1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed) langą.
2. Veiksmų juostoje pasirenkame Keisti API raktą.
3. Įrašome norimą raktą.
4. Spaudžiame Gerai.

Norint panaikinti API raktą:

1. Atsidarome Integracijos nustatymai (Softera.Bankfeed) langą.
2. Veiksmų juostoje pasirenkame Panaikinti API raktą.
3. Atsiradus klausimui ar tikrai norime panaikinti spaudžiame Taip.

Kaip apsirašyti banko korteles

Kaip nusistatyti automatinį banko išrašų sukėlimą į BC?

Banko išrašų sukėlimas į sistemą gali būti atliekamas rankiniu būdu, tačiau žymiai aktualesnis ir naudingesnis yra automatinis failų sukėlimas į sistemą, kuris yra realizuojamas naudojant darbų eiles.

Failų sukėlimui ir apdorojimui BC yra funkcija Apdoroti banko išrašus (Softera.Bankfeed), kuri ir turi būti nustatyta darbų eilės įrašuose.

1. Per Paiešką atsidarome Darbų eilės įrašai ir spaudžiame + Naujas.

2. Atsidariusiame lange supildome informaciją:

3. Supildžius darbų eilės įrašų kortelę veiksmų juostoje spaudžiame Procesas > Nustatyti būseną kaip Paruoštą.

Tuomet darbų eilės įrašo būsena pasikeičia į Paruoštas ir jis yra pasiruoštas naudojimui. Jeigu reiktų atlikti korekcijas, būseną turime pakeisti į Sulaikytas, tai atliekama Procesas > Nustatyti kaip sulaikytą.