Įmonės turinčios poreikį konsoliduoti grupės įmonių finansines ataskaitas gali pasinaudoti standartiniu Business central konsolidavimo funkcionalumu, kuris apjungia skirtingų duomenų bazių DK sąskaitų duomenis. Tačiau tarpusavio sandoriai vis tiek turi būti eliminuojami rankiniu būdu.
Konsolidavimo įmonės sukūrimas
Konsolidavimui sukuriama nauja įmonė duomenų bazėje. Į ją turi būti įkelti standartiniai nustatymai ir būtinai sąskaitų planas.
Jei konsoliduojamų įmonių sąskaitų planai nėra vienodi, rekomenduojame į konsolidavimo įmonę kelti smulkiausią sąskaitų planą, tuomet bus mažiau rankinio darbo atliekant sąskaitų apjungimą.
Jei kyla klausimų dėl naujos įmonės sukūrimo galite kreiptis į Jira ir konsultantas padės sukurti reikiamus nustatymus.
Verslo vienetų sukūrimas
Naujoje, konsolidavimui sukurtoje įmonėje paieškoje pasirenkame Verslo vienetai.
Atsidariusiame lange pasirenkame +Naujas.
Atsidariusioje verslo vieneto kortelėje supildome informaciją apie konsoliduojamą verslo vienetą.
| Laukas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Kodas | Priskiriamas verslo vieneto kodas |
| Pavadinimas | Įrašomas verslo vieneto pavadinimas |
| Valiutos kodas | nurodoma valiuta jei to vieneto pagrindinė valiuta nėra eurai. |
| Konsolidavimo % | Nurodoma ar konsoliduojama visi verslo vieneto duomenys ar jų dalis. |
| Teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtakos DK | Nurodoma į kokią DK bus registruojama skirtumai atsiradę dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos |
| Neigiama valiutos kurso pasikeitimo įtakos DK | Nurodoma į kokią DK bus registruojama skirtumai atsiradę dėl neigiamo valiutos kurso pasikeitimo įtakos |
| Numatytasis duomenų importavimo metodas | Pasirenkama: Duomenų bazė, jei konsoliduojamos įmonės yra toje pačioje duomenų bazėje (tenante); API, jei konsoliduojama įmonė yra kitoje duomenų bazėje (tenante). API atveju rekomenduojame kreiptis per Jira, kad konsultantas padėtų atlikti reikiamus nustatymus. |
| Įmonės pavadinimas | Pasirenkama konsoliduojama įmonė |
Konsolidavimo įmonėje sukuriama tiek verslo vienetų, kiek įmonių duomenis norime konsoliduoti.
Sąskaitų plano sugretinimas
Kiekvienoje iš konsoliduojamųjų įmonių reikia atlikti sąskaitų plano surišimą su konsoliduojama įmone. Tai galima atlikti nuėjus į konsoliduojamos įmonės Sąskaitų planą bei atsidarius sąskaitos kortelę. Joje yra skyrius Konsolidavimas.
Kiekviena įmonės sąskaitų plano sąskaita turi turėti užpildytas reikšmes Konsoliduojama debeto sąskaita ir Konsoliduojama kredito sąskaita.
Jei sąskaitų planas konsoliduojamoje įmonėje bei konsolidavimo įmonėje sutampa, galima tiesiog perkopijuoti sąskaitų plano sąskaitų numerius į konsolidavimo sąskaitų langelius. Tai galima atlikti dviem būdais:
- Naudojantis funkcija "Redaguoti programoje Excel"
- Naudojantis paketų konfigūravimu.
Jei sąskaitų planas įmonėje nesutampa su konsolidavimo įmonės sąskaitų planu, sugretinimas turi būti atliekamas rankiniu būdu.
Ar visos sąskaitų plano sąskaitos sugretintos su konsolidavimo įmonės sąskaitų planu galima pažiūrėti prisijungus prie konsolidavimo įmonės. Tuomet pasirinkus Verslo vienetų kortelėje Veiksmai -> Funkcijos -> Tikrinti duomenų bazę:
Atsidariusioje užklausos formoje suvedama numatoma konsolidavimo data, jei reikia pasirenkama norima įmonė:
Suformuotoje ataskaitoje matoma ar visos įmonės operacijose panaudotos DK sąskaitos turi sąryšį su konsolidavimo įmonės sąskaitų planu.
Jei kuri nors iš sąskaitų bus nesusieta, tuomet po ja bus parašytas šauktukas ir klaidos pranešimas, kad nėra atliktas susiejimas.
Pasiruošimas tarpusavio sandorių identifikavimui
Siekiant identifikuoti konsoliduojamų įmonių tarpusavio sandorius rekomenduojame susikurti naują dimensiją nurodančią susijusias įmones:
Tuomet Sukurtas dimensijas priskirti susijusioms įmonėms kaip numatytąsias dimensijas, kad visos tarpusavio operacijos būtų identifikuotos.
Tuomet tarpusavio sandorius bus galima surinkti naudojantis analizės rodiniais arba analizės įrankiu iš DK įrašų.
Konsolidavimo duomenų apjungimas
Norint paruošti konsoliduotus duomenis pirmiausia reikia prisijungti prie konsolidavimo įmonės.
Tuomet paieškoje suveskite Verslo vienetai. Čia pasirinkus Susiję -> Ataskaitos -> Bandomasis balansas galite peržiūrėti bandomąjį konsoliduotą balansą.
Norint atlikti konsolidavimą, reikia pasirinkti Konsoliduoti.
Atsidariusioje formoje pasirenkama:
| Laukas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Pradžios data | Nurodoma konsolidavimo pradžios data |
| Pabaigos data | Nurodoma konsolidavimo pabaigos data |
| Dokumento numeris | Nurodoma konsolidavimo operacijų numeris |
| Dimensijos | Pasirenkamos dimensijos aktualios konsolidavimui |
| Pagrindinės valiutos kodas | Nurodoma konsoliduotų ataskaitų valiuta. |
Tuomet dar kartą galime patikrinti kokias įmones konsoliduojame:
Įvykus konsolidavimui, jo duomenis galite peržiūrėti paieškoje suvedus Konsoliduotas bandomasis balansas.
Tuomet per bendrąjį žurnalą suvedamos eliminavimo operacijos. Jas atsispausdinti galima paieškoje pasirinkus DK Konsol. eliminavimas.
