E-invoice

  • Updated on May 16, 2025
  • Published on Feb 21, 2023
Prev Next

14.0

  1. IŠANKSTINĖS SĄSKAITOS
    Padaryta galimybė suimportuoti suskaitmenintas išankstines SF, kurioms nereikalinga kurti pirkimo SF bei nurodyti, kad jos buvo apmokėtos. Funkcionalumas pritaikytas integracijai su Finbite.
    Finbite turi būti pridėtas papildomas laukas prie sąskaitos faktūros:
    image.png

Suimportuotas į Business Central išankstinės sąskaitos dokumentas randamas E-SF pirkimo dokumentai sąraše, jo būsena „Patikrintas“, dokumento tipas – Išankstinė SF:
image.png

Apmokėjus išankstinę SF yra galimybė pažymėti vieną ar kelias pasirinktas sąskaitas kaip apmokėtas, padarius klaidą – nuimti apmokėjimo požymį su funkcija „Pažymėti dokumentą kaip neapmokėtą“:
image.png

  1. PVM KODO ILGIS
    Dėl galimybės naudoti norimą PVM kodo reikšmę sąsajai su FitekIn/Finbite sistema, prailgintas lauko PVM kodas (ESF) simbolių skaičius nuo 20 iki 50.
    image.png

  2. API PAKEITIMAI
    • Tiekėjo banko sąskaitų API papildytas naujais laukais;
    • Į tiekėjų ir pirkėjų API pridėtas naujas laukas nuorodai įrašyti;
    • Į prekių API pridėti Intrastat laukai;
    • Pridėtas taxCode į PVM registravimo nustatymų API;
    • Pridėtos sutrumpintos dimensijos į pirkėjų knygos įrašų API;
    • Pakeistas sugretintų įrašų API pavadinimas iš appliedCustomerEntry į appliedCustLedgerEntry;
    • Sukurtas naujas API Pardavėjų/Pirkėjų informacijai (Salesperson/Purchaser).

  3. E-SF NUSTATYMAI NAUJOJE ĮMONĖJE
    Business Central aplinkoje, kurioje sudiegti E-sąskaitos plėtiniai, sukūrus naują įmonę, padaryta galimybė užpildyti numatytus E-sąskaita nustatymus. Nustatymų atlikimui, numatytų reikšmių užpildymui pagalbinėje sąrankoje rinktis E-sąskaitos parametrizavimą ir praeiti visus žingsnius:
    image.png
    image.png

13.0

  1. SLE ŽURNALO ĮRAŠŲ TRYNIMAS
    Sudiegus ar atnaujinus Softera.E-invoice plėtinį, susikuria Retention policy JQ darbų eilė SLE žurnalo įrašų, vėlesnių nei 1 mėnuo, trynimui:
    image.png

Darbų eilė susikuria su tokiomis numatytomis vertėmis:
• Išsaugojimo laikotarpis - vienas mėnuo;
• Leista - Ne. Vartotojas turi pats inicijuoti leidimą įrašų trynimui, t.y. pakeisti reikšmę į Taip;
• Taikyti visiems įrašams - Taip. Atkreipti dėmesį, kad galioja visų įrašų SLE žurnale trynimui.

image.png

  1. PVM KODŲ SIUNTIMAS Į FITEKIN
    Suvienodinta sąrašų siuntimo logika ir padaryta, kad blokuotos PVM kodų reikšmės į FitekIn nesiunčiamos.

  2. PIRKĖJŲ KNYGOS ĮRAŠŲ API PAPILDYMAS
    CustomerLedgerEntries API papildytas lauku customerPostingGroup.

  3. KLAIDOS PRANEŠIMO PANAIKINIMAS
    Klientams naudojantiems integraciją su Finbite, siunčiant tiekėjų sąrašą, SLE žurnale panaikintas klaidos pranešimas dėl neužpildyto tiekėjo IBAN, paliekant tik informacinio pobūdžio pranešimą apie nenurodytą IBAN.
    image.png

  4. INFORMAVIMAS APIE KLAIDAS ŽURNALE
    Padaryta galimybė pasirinktiems vartotojams gauti pranešimus į elektroninį paštą apie E-sąskaitos integracijos procesų klaidas.
    Vartotojo nustatymuose pridėtas naujas laukas Gauti E-SF pranešimus el. paštu. Nuo šio lauko priklauso, ar vartotojas gaus pranešimus, kad žurnale bus gaunama E-sąskaitos integracijos proceso klaida. Svarbu, kad būtų užpildytas El. paštas adresas ir El. pašto paskyros tipas (SLE), nurodytas kaip SMTP.
    image.png

Taip pat būtina, kad įmonėje būtų sukurta ir aktyvi El. pašto paskyra, pvz.:
image.png

Pranešimo siuntimas elektroniniu paštu įvyksta po klaidingo proceso. Pranešimo pavyzdys:
image.png

Dažniausiai pasitaikančios klaidos gali būti, kad numatytoje elektroninėje paskyroje nėra įrašyto Server URL arba vartotojo nustatymuose nėra sukurtas leidimas gauti pranešimus vartotojui, kuris vykdo E-SF procesus ar E-SF darbų eilę, pvz.:
image.png

12.0

  1. PRODUKTO PRITAIKYMAS PAPILDOMOMS ŠALIMS
    Softera.E-sąskaita produktas pritaikytas diegti Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Islandijoje.

  2. NETIKRINIMAS XML FAILO REIKŠMIŲ
    Dėl tam tikrose xml failo žymėse neužpildytų reikšmių, t.y. nepasirinktų reikšmių Finbite/FitekIn, pirkimo dokumentai nebūdavo importuojami į BC, o SLE žurnale gaunamos klaidos:
    image.png

Siekiant išvengti klaidų, šios neužpildytos reikšmės, importuojant dokumentus, praleidžiamos ir nevaliduojamos.

  1. PIRKĖJŲ, TIEKĖJŲ API PAPILDYMAI
  • Customer API papildytas laukais: languageCode, paymentTermsCode.
  • Vendor API papildytas laukais: purchaserCode, paymentTermsCode.
  1. API PIRKĖJŲ/TIEKĖJŲ DUBLIKATŲ TIKRINIMAS
    API pirkėjų/tiekėjų dublikatai tikrinami per lentelės E-SF nustatymai požymius:
  • Tikrinti dublikatus pagal įmonės ir PVM mokėtojo kodus;
  • Tikrinti dublikatus pagal pavadinimą.
    Abiejų nustatymų numatytoji reikšmė - įjungta, bet esant poreikiui, bet kurią apsaugą galima išjungti.
    image.png
  1. API PIRKĖJO/TIEKĖJO ŠABLONO PRISKYRIMAS
    Jeigu puslapyje E-SF nustatymai įjungtas požymis "Priskirti numatytąjį šabloną", kuriant naujus pirkėjus/tiekėjus per API, bus priskiriami šablonai.
    Pirkėjo atveju:
  • Priskiriamas "Vietinio pirkėjo šablonas" - kai šalies kodas nėra nurodytas arba nurodytas toks pats, kaip įmonės informacijoje.
  • Priskiriamas "ES pirkėjo šablonas" - kai šalies kodas yra pažymėtas kaip ES šalis.
  • Kitu atveju priskiriamas "Užsienio pirkėjo šablonas".
    Tiekėjo atveju:
  • Priskiriamas "Vietinio tiekėjo šablonas" - kai šalies kodas nėra nurodytas arba nurodytas toks pats, kaip įmonės informacijoje.
  • Priskiriamas "ES tiekėjo šablonas" - kai šalies kodas yra pažymėtas kaip ES šalis.
  • Kitu atveju priskiriamas "Užsienio tiekėjo šablonas".
    Šabloną galima priskirti per pirkėjų/tiekėjų API tiesiogiai tuo atveju kai nėra įjungtas požymis "Priskirti numatytąjį šabloną".
    image.png

10.0

  1. PREKIŲ SĄRAŠO NAUJINIMAS
    Galimybė siųsti iš BC prekių sąrašą į FitekIn papildyta galimybe siųsti tik naujus prekių duomenis, Int.procesai lentelėje FITEK_ITEM procesui nustačius atnaujintų duomenų turinio siuntimą:
    image.png

  2. GALIMYBĖ PRITAIKYTI ATIDĖJIMO KODĄ
    Funkcionalumas pritaikytas BC integracijai su FitekIn sistema. Pagal FitekIn paskyroje priskirtą atidėjimo kodo dimensiją, BC pirkimo dokumento eilutėse užsipildo atidėjimo kodo reikšmė, o pagal FitekIn dokumento eilutėse nurodytą apskaitos datą, BC suskaičiuojamas atidėjimo grafikas.
    Funkcionalumo įgyvendinimui puslapyje E-SF nustatymai pridėtas naujas laukas „Dimensija-atidėjimo kodas“ atidėjimo kodo dimensijai nurodyti (taip pat pagal naudojamus atidėjimo šablonus turi būti sukurtos dimensijos vertės):

image.png

Atidėjimo kodo dimensijos reikšmę pasirinkus FitekIn sistemoje:
image.png
FitekIn sistemoje priskirta atidėjimo kodo dimensijos reikšmė BC priskiriama lauke "Atidėjimo kodas":
image.png

Pagal FitekIn sistemoje dokumento transakcijų eilutėse priskirtą apskaitos datą BC suskaičiuojamas atidėjimo grafikas:
image.png

  1. DIDELIO KIEKIO SF IŠ FINBITE SIUNTIMAS
    Klientams, naudojantiems integraciją su Finbite, siunčiantis į BC daugiau SF nei Finbite ribojamas kiekis, padaryta galimybė atsisiųsti sąskaitas po 30 per kelis kartus, pakartotinai inicijuojant sąskaitų atsiuntimo procesą (jis turi būti inicijuotas po ankstesnio siuntimo praėjus ne anksčiau kaip po 15 s).

  2. SUKURTI NAUJI API
    Sukurti customerLedgerEntries ir appliedCustomerEntries API, papildant galimybe per API iš BC pirkėjo knygos įrašų eksportuoti registruotus mokėjimo įrašus ir matyti, su kokiu dokumentu mokėjimai sugretinti.

  3. API APRAŠYMAI INSTRUKCIJŲ PUSLAPYJE
    Softeros instrukcijų puslapis papildytas detaliais API aprašymais bei naujausia Postman kolekcija https://instrukcijos.softera.lt/docs/overview.

9.0

  1. VIETOS KODO PRISKYRIMAS
    Jei į BC iš FitekIn sistemos importuojamos prekių pirkimo SF, vietos kodo pildymui pirkimo dokumento eilutėse reikalinga sukurti vietos dimensiją su identiškomis pagal turimus sandėlius dimensijos vertėmis. Puslapyje E-SF nustatymai sukurtas naujas nustatymas Dimensija - vietos kodas, kuriame pasirenkama vietos kodo dimensija:
    image.png

Vietos dimensijos reikšmę pasirinkus pirkimo dokumento transakcijos eilutėse FitekIn sistemoje:
image.png

BC sukurtame pirkimo dokumente FitekIn sistemoje priskirta vietos dimensijos reikšmė priskiriama lauke "Vietos kodas":
image.png

  1. API TEISIŲ RINKINYS
    Sukurtas teisių rinkinys ESF API DEL, kuris skirtas per API gautų dokumentų naikinimui.
    image.png

V8.0

  1. API APRAŠYMAI INSTRUKCIJŲ PUSLAPYJE
    Softeros instrukcijų puslapis papildytas detaliais API aprašymais bei naujausia Postman kolekcija.

  2. PREKIŲ EKSPORTAS Į FITEKIN
    Klientams, naudojantiems FitekIn sistemą, padaryta galimybė iš BC į FitekIn eksportuoti prekių sąrašą. BC papildytas integracijų procesų sąrašas, sukurta tarpinė lentelė eksportuotoms prekėms:
    image.png
    image.png

  3. TIPO PIRKIMO DOKUMENTŲ EILUTĖSE TIKRINIMAS
    Suimportavus išorinio partnerio suskaitmenintą pirkimo dokumentą į BC ir iš jos per funkciją ar automatiškai kuriant pirkimo SF, pakeistas tipo pirkimo dokumento eilutėse tikrinimo eiliškumas: pirmiausiai ieškoma Nr. atitikmenų tarp DK sąskaitų, neradus - prekių, papildomų išlaidų ir ilgalaikio turto.

  4. GALIMYBĖ IDENTIFIKUOTI NELEIDŽIAMUS ATSKAITYMUS
    Funkcionalumas pritaikytas BC integracijai su FitekIn sistema. Neleidžiamus atskaitymus apsirašius per dimensiją ir ją priskyrus FitekIn, atitinkamoje pirkimo dokumento eilutėje užsideda požymis „Neleidžiami atskaitymai“.
    Funkcionalumo įgyvendinimui lentelėje E-SF nustatymai pridėti nauji laukai neleidžiamų atskaitymų dimensijai ir jos vertei nurodyti:
    image.png

Jei FitekIn priskiriama nustatymuose nurodyta dimensija ir jos vertė, atitinkamoje pirkimo dokumento eilutė užsipildo koreguojamas požymis “Neleidžiami atskaitymai”, požymis persikelia į registruotą dokumentą bei DK įrašus:

image.png
image.png

Laukas „Neleidžiami atskaitymai“ iškeltas į DK įrašus, pagal šio lauko reikšmę galimas filtravimas:
image.png

Taip pat minėtas laukas įdėtas į bendrojo žurnalo eilutes ir jame iki įrašų užregistravimo padaryta galimybė uždėti arba nuimti požymį. DK įrašuose bei registruotuose dokumentuose požymis „Neleidžiami atskaitymai“ nekoreguojamas.

  1. GALIMYBĖ IDENTIFIKUOTI ATSKAITINGUS ASMENIS
    Funkcionalumas pritaikytas BC integracijai su FitekIn sistema. Iš FitekIn į BC atėjus informacijai apie el. pašto adresą, iš kurio siųstas pirkimo dokumentas, pagal jo reikšmę surandamas atitikmuo mokėjimo būdų lentelėje ir sukurtame pirkimo dokumente užpildomas mokėjimo būdo (atskaitingo asmens) kodas.
    Pridėti nauji laukai mokėjimo būdų ir E-SF pirkimo dokumentai lentelėse:
    image.png
    image.png

El. pašto laukas E-SF pirkimo dokumentų lentelėje automatiškai užsipildo el. pašto adresu, atėjusiu iš FitekIn. Kuriant pirkimo SF iš e-sąskaitos, tokio elektroninio pašto adreso ieškoma Mokėjimo būdo lentelėje. Ir pagal jo reikšmę pirkimo SF užpildomas Mokėjimo būdo kodas.

  1. ROLĖS CENTRO PAPILDYMAS
    E-SF administratoriaus rolės centre papildytas klaidingų procesų analizės rodinys, įtraukiant sistemines klaidas.

  2. SUKURTAS API
    Sukurtas Ilgalaikio turto API, papildant galimybe per API iš BC eksportuoti ilgalaikio turto kortelių duomenis.

V7.3

  1. BC INTEGRACIJA SU ĮVESK.LT
    Padaryta BC integracijos galimybė su įvesk.lt - pirkimo sąskaitų skaitmeninimo ir importavimo į verslo valdymo sistemą paslauga. Į BC per API atsiunčiamos suskaitmenintos pirkimo sąskaitos, kurias BC sistemoje reikia pasitikrinti ir užregistruoti. Pirkimo SF registravimą BC sistemoje galima atlikti automatiškai, naudojantis paketu arba nustačius darbų eilę:
    image.png
    image.png

  2. PAPILDYTAS API
    Pridėtas Posting Description laukas PurchaseCreditMemos ir SalesCreditMemos API.

V7.2

SUKURTAS API
Sukurtas JobQueueEntries API dėl būsenos pokyčio stebėjimo.

V7.1

PVM SUMŲ KOREGAVIMAS
Padaryta galimybė koreguoti pirkimo ir pardavimo dokumentuose PVM sumas po dokumento per API sukūrimo.
Sukurti nauji nustatymai pirkimų ir pardavimų dokumentų (SF ir grąžinimo pažymų) importui per API:
image.png
Įjungus nustatymą, dokumentų importo metu tikrinamas PVM nesutapimas API užklausoje ir BC sistemoje ir rodoma klaida. Išjungus nustatymą, PVM nesutapimas netikrinamas, o klaida rodoma dokumento registravimo metu.
Pridėti nauji laukai pirkimo ir pardavimo dokumentuose:
image.png

Klaidų atveju PVM sumą galima koreguoti rankomis arba naudojant ataskaitą Koreguoti PVM skirtumus pirkimo ir pardavimo dokumentuose (ESF).

V7.0

  1. GREITAVEIKOS TOBULINIMAI, OPTIMIZAVIMAS
    Atlikti API įrašų naujinimo, E-SF administratoriaus rolės centro atnaujinimo darbai optimizavo API įrašų kūrimą, sistemos darbo greitaveiką.

  2. PDF DOKUMENTŲ IMPORTAS PER API
    Padaryta galimybė per pirkimo, pardavimo SF bei grąžinimo pažymų API importuoti į BC dokumentus pdf formatu. Prikabinti priedai matomi, juos galima atsidaryti iš dokumentų sąrašo ar kortelės:
    image.png

V6.2

PIRKIMO SF API KOREGAVIMAS
Pasikeitus BC standartui, atlikti pakoregavimai pirkimo SF API, atliekant PVM sumų sutapimo tikrinimą.

V6.0

  1. DUOMENŲ STRUKTŪROS PAKEITIMAS
    Duomenų struktūra iš xml perdaryta į json. Klientams, turintiems integraciją su FitekIn sistema, aktuali galimybė turėti v3 versiją dėl galimybės siųsti tik atnaujintus duomenis bei Unifiedpost paskelbtos žinios apie v2 versijos nebepalaikymą nuo 2024 m.

  2. PAPILDYTI API
    Papildyti prekių, pirkėjų, pirkimo ir pardavimo SF API naujais laukais (prekių – prekės PVM registravimo grupe, pirkėjų – šablono kodu, pirkimo ir pardavimo SF – registravimo aprašu), pridėtas nustatymas per API gautų dokumentų redagavimui.
    image.png

  3. NAUJA FUNKCIJA DOKUMENTŲ TRYNIMUI
    Padaryta galimybė E-SF pirkimo dokumentų sąraše, naudojant funkciją „Naikinti pasirinktus dokumentus“, ištrinti pasirinktus dokumentus, tokiu būdu pašalinant nereikalingus ar besidubliuojančius dokumentus iš aktualių dokumentų sąrašo. Naikinant dokumentus, atsižvelgiama į puslapio E-SF nustatymai lauko „Leisti naikinti dokumentą prieš“ reikšmę. Ankstesnėse produkto versijose buvo galimybė naikinti dokumentus tik pagal jų būseną.
    image.png

  4. ILGALAIKIS TURTAS DOKUMENTO EILUTĖSE
    Naudojant integraciją su FitekIn, galimas ilgalaikio turto atvaizdavimas sukurto pirkimo dokumento eilutėse:
    image.png

Funkcionalumo naudojimui FitekIn paskyroje turi būti sukeltas „Produktai“ modulis ir jame rankiniu būdu sukuriamos arba įkeliamos per csv failą ilgalaikio turto kortelės.

  1. GALIMOS DIMENSIJŲ VERČIŲ REIKŠMĖS
    Panaikinta būtinybė dimensijų vertes su tarpo simboliu jį keisti į nustatymuose nurodytą simbolį.

  2. NAUJAS FINBITE URL
    Suinstaliavus Softera.E-sąskaitą plėtinį, įrašomas 2023-06-16 atnaujintas keitimosi su ERP duomenimis URL.

  3. E-INVOICE APRAŠAS ANGLŲ KALBA
    Surašytas Softera.E-invoice aprašas anglų kalba, kuriame aprašytos produkto naudos ir funkcionalumas.

V.5.0

  1. API
    Sukurti API dimensijų ir jų verčių gavimui, API pardavimo SF ir pardavimo grąžinimo pažymų kūrimui, pridėtas požymis PVM registravimo nustatymuose PVM kodų siuntimui.

  2. PRIEDŲ PERKĖLIMAS
    iš FitekIn bei Omniva sistemų atsiųsti priedai perkeliami ne tik į E-SF pirkimo dokumentų sąrašą, bet ir į neregistruotus bei registruotus dokumentus.
    image.png

  3. TARPINIŲ LENTELIŲ KOREGAVIMAS
    Siunčiant duomenis į FitekIn/Omniva, nepriklausomai nuo iš išorinio partnerio gauto atsakymo, ar pavyko integracija, ar ne, BC užsipildo tarpinės lentelės Int. tiekėjai, Int. dimensijos, Int. DK sąskaitos, Int. PVM registravimo nustatymai. Padaryta galimybė matyti siųstų duomenų būseną ir koreguoti šių lentelių duomenis, pvz., naikinti duomenis, pastebėjus klaidų, nes siunčiant atnaujintus duomenis, atsižvelgiama į minėtus sąrašus ir tie patys duomenys nebus siunčiami.
    image.png

  4. DUOMENŲ SIUNTIMO BŪDO PASIRINKIMAS
    Padaryta galimybė pasirinkti, ar į FitekIn/Omnivą sistemą siųsti atnaujintus duomenis, ar pilną duomenų sąrašą.
    image.png

  5. AUTOMATINIS ŽURNALO ĮRAŠŲ TRYNIMAS
    Vartotojas gali nustatyti automatinį žurnalo įrašų trynimą, nurodant periodiškumą įrašų kūrimui, įrašo tipą ir pan.
    image.png

V4.0

  1. API
    Sukurti API dimensijų ir jų verčių siuntimui, papildyti pirkimo SF eilučių ir pirkimo grąžinimo pažymų eilučių API visomis dimensijomis, sudengimo su apmokėjimu pridėjimas į pirkimo SF API, pildomi vartotojo laukai pirkimo ir pirkimo kreditinės API.

  2. FITEKIN PRIEDŲ KIEKIS BEI JŲ FORMATAI
    Padaryta galimybė iš FitekIn sistemos į BC kaip priedus atsiųsti visus dokumentus, visais formatais.
    image.png

  3. AUTOMATIŠKAI KOREGUOJAMAS PVM SUMOS SKIRTUMAS
    Nustatytose PVM sumos ribose PVM sumos koregavimas gali būti atliekamas automatiškai, įjungus nustatymą E-SF nustatymų puslapyje „Leisti automatinį PVM koregavimą“:
    image.png

Leidžiamos koreguoti PVM sumos reikšmė priklauso nuo DK nustatymuose nurodytos lauko „Maks. leidžiamas PVM skirtumas“ reikšmės.

  1. TIPO „PREKĖ“ ATPAŽINIMO PAPILDYMAS
    Iš išorinio partnerio sistemos siunčiamame xml dokumente papildomai nuskaitomas tiekėjo prekės ID. Kuriant pirkimo dokumentą, padaryta galimybė atpažinti ir užpildyti pirkimo dokumento eilutėse prekės Nr. pagal pasirinkimą E-SF nustatymų puslapyje:
    image.png

V3.0

  1. API
    Sukurti API: APIV2PurchaseInvoices, APIV2PurchCrMemoLine, APIV2PurchCrMemos, APIV2SalesInvoiceLines, APIV2SalesInvoices, APIV2VendorBankAccounts, APIV2Vendors ir APIV2VATPostingSetup.

V2.2

  1. SF EILUTĖS APRAŠAS – PAGAL FITEKIN/OMNIVA SISTEMĄ
    E-SF nustatymų puslapyje pridėtas laukas „SF eilutės aprašas pagal E-sąskaitą“. Jei šis požymis įjungtas, kuriant pirkimo dokumentą, pirkimo dokumento eilutės laukas „Aprašas“ pildomas pagal suskaitmenintos dokumento eilutės aprašą ir nėra tikrinamas pagal DK sąskaitos/prekės Nr.
    image.png
    image.png

  2. GALIMYBĖ ATVAIZDUOTI TIPĄ „PREKĖ“
    Padaryta papildoma galimybė ir iš FitekIn gautuose pirkimo dokumentuose atvaizduoti tipą „Prekė“.
    image.png

FitekIn sistemoje reikalingas papildomas modulis „Produktai“, integracijos būdu perduoti į FitekIn sistemą prekių sąrašo nėra galimybės, jis sukeliamas į FitekIn sistemą per failą.