Finansinės ataskaitos

Iš sistemos Business central finansines ataskaitas galima išsitraukti keliais skirtingais būdais, kurie apibrėžia kokiu formatu pateikiama ataskaita.

Prieš traukiant finansines ataskaitas iš sistemos įsivertinkite ar atlikote visus veiksmus reikalingus, kad ataskaitos būtų tvarkingos bei teisingos. Pavyzdžiui ar tikrai užregistruotos visos to laikotarpio operacijos, ar uždarytas PVM laikotarpis ir pan.

Microsoft finansinės ataskaitos

Pagal standartą Microsoft turi funkciją, kurią galite rasti paieškoje pasirinkę Finansinė ataskaita.

Atsidariusiame užklausos lange galite pasirinkti būtinus parametrus:

Laukas	Paaiškinimas
Finansinė ataskaita	Iš finansinių ataskaitų sąrašo pasirenkama reikiama finansinė ataskaita
Eilutės apibrėžimas	Į šį lauką iš finansinės ataskaitos ateina eilučių apibrėžimo šablonas, tačiau jei yra poreikis jį galima pasikeisti.
Stulpelio apibrėžimas	Į šį lauką iš finansinės ataskaitos ateina stulpelio apibrėžimo šablonas, tačiau jei yra poreikis jį galima pasikeisti.
Pradžios data	Nurodoma finansinės ataskaitos pradžios data.
Pabaigos data	Nurodoma finansinės ataskaitos pabaigos data.

Taip pat galite nusirodyti papildomus parametrus, skirtus patogesniam ataskaitos matymui:

Laukas	Paaiškinimas
Rodyti eilutės Nr.	Galima pasirinkti jei norite matyti eilutės Nr.
Datos filtras	Pasirenkama jei norite ataskaitoje matyti laikotarpį už kurį sudaryta ataskaita.
Praleisti nulinio balanso eilutes	Pasirinkus, į ataskaitą nebus traukiamos tos eilutės, kurių rezultatas yra lygus 0.
Rodyti valiutos simbolį	Pasirenkama jei norite matyti ataskaitų sudarymo valiutą.
Rodyti tuščias sumas kaip	Galite pasirinkti kokį simbolį norite matyti jei ataskaitos eilutė yra nulinė. Pasirinkimai: Tuščia, Nulis, Brūkšnelis.
Neigiamos sumos formatas	Galite pasirinkti kaip norite matyti neigiamas sumas: Minuso ženklas, Skliaustai.

Jei yra poreikis, finansines ataskaitas galite filtruotis pagal tam tikras dimensijas ar jų derinius, kaštų objektus, kaštų centrus ar jų derinius.

Kaip ir visose kitose ataskaitose, jei pasirenkate „Spausdinti“, visi Jūsų nustatyti parametrai yra išsaugomi ir sekantį kartą įėjus į ataskaitos užklausos langą jie jau bus nustatyti.

Pasirinkus Peržiūrėti ir uždaryti, gausite ataskaitos vaizdą:

Finansinės ataskaitos (lokalizacijos funkcionalumas)

Norint naudoti finansines ataskaitas iš Lietuvos lokalizacijos funkcionalumo, reikia, kad sistemoje būtų atlikti reikiami nustatymai. Dažniausiai jie būna sukeliami lokalizacijos diegimo metu, tačiau verta pasitikrinti.

DK nustatymai

Norint finansines ataskaitas išsitraukti pavyzdinės Verslo apskaitos standartų (VAS) formos formatu, reikia kad atitinkamos ataskaitos būtų parinktos DK nustatymuose. Tai galite padaryti paieškoje pasirinkę DK nustatymai:

Sąskaitų suvestinės skiltyje reikia nurodyti, kurios ataskaitos bus naudojamos traukiant duomenis VAS formatais. Tai čia turėtumėte pasirinkti ataskaitas, kurias turite formuoti pagal VAS reikalavimus.

Finansinių ataskaitų pasirinkimai

Finansines ataskaitas galite rasti paieškoje suvedę Finansinės ataskaitos.

Standartiškai čia būna sukeltos paruoštos finansinės ataskaitos, kurias galite iš kart naudoti.

Taip pat esant poreikiui galite sukurti savo individualias finansines ataskaitas.

Jei yra poreikis turėti individualias ataskaitas, tačiau nėra aišku kaip jas sukurti, daugiau informacijos galite rasti Microsoft medžiagoje https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/business-central/bi-design-financial-reports. Arba galite kreiptis per Jira ir konsultantai Jums padės sukurti reikiamas ataskaitas.

Tolimesnius nustatymus galima atlikti pasirinkus konkrečią finansinę ataskaitą ir paspaudus Peržiūrėti finansinę ataskaitą:

Pačioje ataskaitoje galima pasirinkti reikiamus nustatymus:

Laukas	Paaiškinimas
Rodyti pagal	Pasirenkama kokio laikotarpio ataskaitą turi formuoti programa: Diena, Savaitė, Mėnuo, Ketvirtis, Metai, Ataskaitinis laikotarpis.
Datos filtras	Nurodoma kokio laikotarpio ataskaita formuojama.
Neigiamos sumos formatas	Pasirenkama kaip atvaizduoti neigiamas sumas: Minuso ženklas, Skliaustai.
Rodyti visas eilutes	Pasirenkama jei norima matyti visas eilutes, net tas, kurios pagal apibrėžimą turėtų būti netraukiamos.

Taip pat finansines ataskaitas galite filtruotis pagal globalių dimensijų reikšmes bei DK biudžetus, jei turite juos susikūrę.

Tuomet suformuotą ataskaitą galite atsispausdinti naudodamiesi aukščiau aprašytu Microsoft funkcionalumu pasirinkę Eksportuoti į Excel -> Spausdinti:

Arba ataskaitą su maketu arba tik ataskaitos duomenis galite išsikelti į Excel tolimesnei analizei:

Šiuo atveju DK nustatymuose prie sąskaitų suvestinių buvo parinkta pilna Balanso ataskaita ir pilna Pelno nuostolio ataskaita, tai reiškia, kad atspausdinti VAS formatu galima tik šias ataskaitas.

Tai galima padaryti reikiamoje ataskaitoje (šiuo atveju pilnoje Balanso formoje arba pilnoje Pelno nuostolio ataskaitos formoje) pasirinkus Pagrindinis -> VAS forma.

Atsidariusiame užklausos lange suveskite reikiamą ataskaitos informaciją:

Laukas	Paaiškinimas
Rodyti pagal	Pasirenkamas ataskaitos laikotarpis: Diena, Savaitė, Mėnuo, Ketvirtis, Metai, Ataskaitinis laikotarpis.
Datos filtras	Nurodomas ataskaitos laikotarpis.
Generalinio direktoriaus Nr.	Pasirenkamas ataskaitą pasirašantis direktorius.
Apskaitos vadovo nr.	Pasirenkamas ataskaitą pasirašantis apskaitos vadovas.
Ataskaitos data	Įvedama ataskaitos sudarymo data.
Ataskaitos Nr.	Įrašomas ataskaitos numeris.
Ataskaitos kalba	Pasirenkama ataskaitos formavimo kalba.

Gaunama ataskaita VAS formatu:

Kilus daugiau klausimų apie finansinių ataskaitų sudarymą ar peržiūrą sistemoje, prašome kreiptis per Jira aptarnavimo sistemą.