Išrašo importas

Kaip sukurti pirkėjų banko sąskaitas?

Norint suimportuoti SEPA banko išrašus sistemoje juos susiejant su konkrečiu pirkėju bei jų banko sąskaitomis, svarbu nurodyti kuo daugiau parametrų, leidžiančių nustatyti šias sąsajas.

• Jeigu pirkėjas yra įmonė, jų kortelėse nurodykite įmonės Registracijos Nr.
• Sukurkite su pirkėjo kortelėmis susijusias banko sąskaitų korteles.

Pirkėjų sąrašo arba kortelės veiksmų juostoje pasirinkite Susiję -> Pirkėjas -> Banko sąskaitos

Puslapyje Pirkėjo banko sąsk. sąrašas veiksmų juostoje pasirinkite + Naujas ir įveskite pirkėjo banko sąskaitos kortelės duomenis.

Užpildykite šiuos laukus:

• Vietinio banko kodas – pasirinkite vietinį banką iš sąrašo, automatiškai užsipildys banko rekvizitai bei SWIFT kodas,
• Valiutos kodas – jeigu banko sąskaitoje lėšos apskaitomos ne eurais, nurodykite valiutos kodą,
• Banko filialo nr. – įveskite banko filialo numerį,
• Banko sąsk. Nr. – įveskite banko sąskaitos numerį,
• SWIFT kodas ir IBAN – jie naudojami banko išrašų importo ir mokėjimų eksporto funkcijose.

Kaip naudotis bendruoju žurnalu?

Kiekvienai įmonės banko sąskaitai (kortelei), kurios išrašus norėsite importuoti į bendruosius žurnalus, sukurkite atskirus bendrojo žurnalo paketus.

Paketuose kaip balansavimo sąskaitą nurodykite atitinkamą banko sąskaitą (sąskaitos kortelės numerį).

Jeigu viename banko išraše bus duomenų skirtingomis valiutomis reikia:

• Sukurti atskiras banko sąskaitų korteles kiekvienai valiutai.
• Kiekvienai banko sąskaitos kortelei sukurti atskirą bendrojo žurnalo paketą.
• Į atskirus bendrųjų žurnalų paketus, susietus su skirtingų valiutų banko sąskaitomis, išrašą importuoti tiek kartų, kiek skirtingų valiutų yra išraše.

Kaip importuoti ir apdoroti banko išrašą?

Atlikite banko išrašo importavimo į bendrojo žurnalo paketą veiksmus:

• Bendrojo žurnalo paketas, į kurį importuojate banko išrašą, turi būti tuščias – pašalinkite esamas eilutes, jeigu jų yra, priešingu atveju gausite klaidos pranešimą.
• Banko išrašo importui bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkite funkciją Bankas -> LT Importuoti banko išrašą.

• Pasirinkite katalogą, kuriame išsaugotas banko išrašo XML failas ir failą.
• Jeigu banko išraše įrašai bus viena valiuta, bendrojo žurnalo pakete bus sukurti banko išrašo įrašai – žurnalo eilutės.
• Jeigu viename banko išraše bus duomenų skirtingomis valiutomis gausite papildomą pranešimą – užklausą:

(Pateiktu atveju banko išraše yra įrašų su dviem valiutomis – EUR ir USD).

• pažymėkite taškelį ties ta valiuta, kuri yra nurodyta banko sąskaitos kortelėje, susietoje su bendrojo žurnalo paketu ir spauskite Gerai – bus sukurti tik pasirinktos valiutos banko išrašo įrašai.
• pakartokite importo veiksmus bendrojo žurnalo pakete, susietame su kitos valiutos banko sąskaitos kortele.

Galite peržiūrėti duomenis, kurie buvo panaudoti tiekėjo/pirkėjo atpažinimui.

Pasirinkite importuotą bendrojo žurnalo eilutę ir veiksmų juostoje pasirinkite komandą Veiksmai -> Bankas -> Identifikuoti subjektai (po įrašo užregistravimo, ši informacija neišsaugoma):

Banko išrašo importo metu gali būti identifikuotos klaidos:
• Klaidos atveju eilutės laukas Yra susijusių klaidų bus pažymėtas Taip.

• Klaidos pranešimus galima peržiūrėti paspaudus nuorodą Taip lauke Yra susijusių klaidų:

• Suimportuotus įrašus galima filtruoti bei klaidas panaikinti bendrojo žurnalo veiksmų juostoje pasirinkus komandą Veiksmai -> Klaidos.

Importuojant pervedimus importo funkcija ieško per mokėjimo žurnalus įvestų, išeksportuotų ir Kredito perdavimo registro įrašuose išsaugotų įrašų duomenų, o suradusi panaudoja juos gretinimui. Žurnale yra specialus laukas Įrašo atpažinimo būsena, kuris atspindi, kaip pavyko atpažinti įrašo gretinimą.

Galimos lauko reikšmės:

• Naujas – įrašas nerastas kaip eksportuotas,
• Tikslus – įrašas identifikuotas,
• Nukrypimai – įrašas identifikuotas, bet yra nesutapimų ir naudotojas turi duomenis patikrinti.

Neatpažinti mokėjimai

Importuojamų duomenų atpažinimo taisyklės:
• Tiekėjo/pirkėjo atpažinimas vykdomas pagal įmonės kodą, įmonės banko IBAN (TBSN) kodą.
• Jeigu importavimo funkcija negali susieti banko išrašo įrašo su konkrečiu pirkėju ar tiekėju, suma bus nukreipta į neatpažintą sąskaitą, kuri nurodyta banko kortelėje.

• Jeigu sistema randa daugiau nei vieną variantą (pvz. 2 pirkėjo kortelės su tuo pačiu įmonės kodu), suma bus nukreipta į neatpažintą sąskaitą, kuri nurodyta banko kortelėje.

• Neatpažintą tekstą (pasikartojantys grynųjų pinigų gavimai ar išlaidos) – reikia aprašyti Programa ->Susieti tekstą su sąskaita. Nukopijuotą pranešimo gavėjui tekstą įklijuoti į Susiejimo teksto eilutes, priskiriant DK sąskaitas, kur turėtų atsidurti mokėjimai ar pinigų gavimai.

Kaip sugretinti įrašus?

Sutvarkius banko išrašo eilutes, galima atlikti gretinimus. Pasirinkus eilutę, kurios duomenis norime sugretinti spaudžiame Procesas -> Gretinti įrašus... Atsidariusiame lange renkamės dokumentus, kuriuos norime sugretinti su gautu apmokėjimu Apdoroti -> Nustat. gretin. pagal ID. Pasirinkus, spaudžiame Gerai.

Kokius veiksmus atlikti valiutos pirkimui?

Valiutos keitimas registruojamas per bendruosius žurnalus, banko sąskaitos paketo eilutėse:
Pavyzdžiui, buvo keičiama valiuta iš EUR į USD:
1 – išeinantys pinigai iš EUR sąskaitos;
2 – įeinantys pinigai į USD sąskaitą;
3 – valiutos pasikeitimo teigiama/neigiama įtaka.

Žurnalo įrašai turi būti registruojami – veiksmų juostoje spauskite mygtuką Registruoti/spausdinti -> Registruoti. Užregistruoti įrašai iš žurnalo dingsta ir yra perkeliami į DK registrus.

Funkcija „Derinti“

Suvedus banko sąskaitos išrašą, atlikus įrašų gretinimus, prieš registruojant žurnalo eilutes, reikia pasitikrinti, ar gerai suvesti įrašai, kokia banko sąskaitos apyvarta ir koks likutis numatomas po registravimo: Procesas -> Derinti.

Bendra įrašų suma, suvesta žurnalo pakete matosi stulpelyje Gryn. žrn. pokytis. Stulpelyje Likutis po registravimo matosi, koks banko sąskaitos likutis bus užregistravus šio bendrojo žurnalo paketo įrašus.

Sutikrinus žurnalo eilutes, jeigu sumos sutampa, įrašus galima registruoti: Registruoti/Spausdinti -> Registruoti.

Banko išrašų eksporto ir importo duomenų registravimas

Jeigu Mokėjimo žurnaluose suformavote banko mokėjimo pervedimus ir juos užregistravote, suimportavus banko išrašo įrašus į Bendruosius žurnalus, mokėjimo pervedimus, kuriuos jau užregistravote mokėjimo žurnale, turite ištrinti.

Jeigu Mokėjimo žurnaluose suformavote pervedimus, bet jų neregistravote, t. y. registruosite suimportuotus banko išrašo duomenis Bendruosiuose žurnaluose, ištrinkite neregistruotas mokėjimo žurnalo eilutes.