Tam, kad geriau suprasti Bankfeed procesus ir veikimą Dynamics 365 Business Central pateikiame supaprastintą darbų eilės funkcijos schemą.
Šioje schemoje aprašomi pagrindiniai proceso žingsniai apdorojant banko išrašus, nuo failo atsiradimo sistemoje iki užregistruotų įrašų Business Central.
Visi šie žingsniai: nuo banko išrašų gavimo į Business Central sistemą, iki apdorotų įrašų perkėlimo į žurnalus ir netgi užregistravimo, gali būti atliekama funkcijos Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed), nustatytos automatiškai vykdyti darbų eilėje.
Kad detaliau suprasti veikimo procesą, pateikiama instrukcija paaiškinanti kiekvieną žingsnį.
Funkcija Gauti operacijas (Bankfeed)
Ši funkcija yra pagrindinė funkcija, kuri atlieka visus procesus nuo banko išrašo sukėlimo į sistemą, jo nuskaitymo, iki sukėlimo į žurnalą.
| Laukas | Aprašas |
|---|---|
| Gauti išrašų paketus | Šis požymis nurodo, kad bus gaunami nauji banko išrašai bei jie nuskaitomi. |
| Sukurti žurnalo eilutes | Šis požymis nurodo, kad išrašai bus nuskaitomi bei užpildomi į žurnalo eilutes, tačiau nauji išrašai nebus gaunami. |
Taip pat, gali būti naudojami filtrai, kad patikslinti tiekėją arba banką, kurių išrašus norime gauti.
Banko išrašo failo / operacijų įkėlimas
Šiame skyriuje supažindinama su įrašų įkėlimo procesu, paaiškinamas veikimas ir atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.
Kaip suimportuoti banko išrašus?
Išrašai periodiškai importuojami į Business Central per darbų eilę, kurioje vykdoma funkcija Gauti operacijas (Bankfeed).
Tačiau kartais gali pasitaikyti atvejų, kai išrašai į Business Central neįkeliami (sustojo darbų eilė, išrašą suformavo vėliau ir t.t.). Tada turite paleisti funkciją Gauti operacijas (Bankfeed) rankiniu būdu.
Atsidariusiame parametrų lange pažymėjus Gauti išrašų paketus, išrašai bus suimportuoti į Business Central. Pagal poreikį, galima kartu pažymėti Sukurti žurnalų eilutes, kad išrašai iškarto atsirastų mokėjimų žurnaluose.
Visi gauti banko išrašai bus saugomi Išrašų eilutės (Bankfeed) puslapyje.
Kur surasti įkeltus banko išrašus Business Central sistemoje?
Visi įkelti failai saugomi puslapiuose Išrašų paketai (Bankfeed). Iš čia failus galite atsisiųsti (Atsisiųsti dokumentą) ir prireikus peržiūrėti, taip pat galite paleisti įrašų nuskaitymą (Nuskaityti išrašų paketus).
| Laukas | Aprašymas |
|---|---|
| Sukūrimo data ir laikas | Nurodo datą ir laiką, kada failas buvo įkeltas į Business Central. |
| Būsena | Nurodo kokia yra failo būsena: |
| • Gauta – failas yra gautas, bet nėra apdorotas, | |
| • Nuskaityta – failas yra apdorotas/nuskaitytas. | |
| • Pažymėtas kaip nenuskaitytas – failas yra pažymėtas kaip nenuskaitytas pakartotiniam sukėlimui. | |
| Išorinio dokumento Nr. | Unikalus failo dokumento Nr. |
Kaip pakartotinai įkelti banko išrašus?
Bankfeed įkelia išrašų paketus, kurie nebuvo įkelti anksčiau. Tačiau kartais pasitaiko atvejų, kai reikia pakartotinai gauti banko išrašus, kurie jau buvo gauti. Pvz. suimportavote išrašus ne į tą aplinką (Sandbox) ir norite suimportuoti išrašus į darbinę aplinką (Production). Tokiais atvejais yra funkcija Pažymėti banko išrašą kaip nenuskaitytą, kuri pažymi išrašus kaip negautus.
Pažymėję norimus failus ir paleidus funkciją Pažymėti banko išrašą kaip nenuskaitytą, gauname pranešimą ar norime ištrinti susijusius banko išrašus ir eilutes. Sutikus, bus ištrinti, tiek įrašai iš Išrašų eilutės (Bankfeed) lentelės, tiek iš susijusių žurnalų.
Tie išrašai, kurie buvo pažymėti Pažymėtas kaip nenuskaitytas bus pakartotinai sukelti, atliekant banko išrašų išsaugojimą, nuskaitymą ir eilučių į žurnalą pildymą (Gauti operacijas (Bankfeed)).
Išrašų nuskaitymas
Šiame skyriuje supažindinama su įrašų nuskaitymo procesu, jo veikimu ir atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.
Išrašų nuskaitymas yra apdorojamas po to kai išrašų paketas yra gaunamas į sistemą. Nuskaitymas užpildo Išrašų eilutės (Bankfeed) ir žurnalo eilutes. Dažniausiai šie veiksmai yra atliekami automatiškai kai suveikia darbų eilės įrašas Gauti operacijas (Bankfeed).
Kaip nuskaityti įkeltą išrašų paketą?
Į Business Central įkelti išrašai nuskaitomi darbų eilės, vykdančios funkciją Gauti operacijas (Bankfeed).
Jei reikia apdoroti/nuskaityti failus rankiniu būdu, tai galite padaryti dviem būdais:
- Per Paiešką ar Rolės centre suraskite ir paleiskite vykdyti funkciją Gauti operacijas (Bankfeed), parametrų lange pasirinkus Gauti išrašų paketus ir/arba Sukurti žurnalų eilutes:
- Jei reikia tik nuskaityti paketus, tai galima padaryti nuėjus į Išrašų paketai (Bankfeed). Pasižymėkite norimą nuskaityti paketą ir veiksmų juostoje spauskite mygtuką Nuskaityti išrašų paketus.
Prie apdoroto failo būsena pasikeičia į Nuskaityta.
Atlikus failų nuskaitymą, susikuria įrašai puslapyje Išrašų eilutės (Bankfeed) bei žurnaluose.
Kur pamatyti nuskaitytas išrašo eilutes?
Atlikus banko išrašų sukėlimą ir nuskaitymą, puslapyje Išrašai (Bankfeed) galite pamatyti išrašų eilutes prieš ir po jų registravimo.
Šiame puslapyje galima matyti neregistruotas ir registruotas išrašų eilutes, kurias gali būti filtruojamos ir matomos pagal:
• Išrašų paketo ID
• Banko sąskaitos Nr.
• Valiutos kodą
• Pradžios ir pabaigos datas
Puslapį Išrašai (Bankfeed) galite atidaryti per Paiešką arba Išrašų eilutės (Bankfeed) puslapyje atsistoję ant reikiamo išrašo ir veiksmų juostoje pasirinkus Susiję ->Išrašai - po šio veiksmo atidaromos visos pasirinkto išrašo eilutės.
Eilučių srityje iškeltas galimų veiksmų ir funkcijų sąrašas:
Kas yra išrašo eilutės (Bankfeed)?
Atlikus banko išrašo failo nuskaitymą susikuria Išrašo eilutės (Bankfeed), kuriose detaliai matomos visos banko išrašo operacijos, su visa pradine informacija, ateinančia iš išrašo. Išrašo eilutės (Bankfeed) eilutes atvaizduoja tik tol, kol eilutės užregistruojamos, po to išrašo eilutes galima pamatyti tik iš Registruotos išrašų eilutės (Bankfeed).
Šiame puslapyje, taip pat, galima rasti naudingų funkcijų:
- Žurnalo eilutės - atidarys žurnalo eilutes, kurios buvo sukurtos šiam išrašui.
- Praleisti registravimą - šiaip eilutei praleis registravimą. Išrašas bus perkeliamas į Registruotos išrašų eilutės (Bankfeed) be registravimo.
- Teksto susiejimas su sąskaita - nustatymų lentelė, kurioje galima pridėti pasikartojančius tekstus atpažinimui.
Taip pat, informacinėje dalyje Atpažinimo rezultatai (Bankfeed) galima matyti pagrindinę atpažinimo informaciją.
Kaip neužregistruoti pasirinktų išrašo eilučių?
Kartais, gali būti situaciją kai norime praleisti registravimą kai kurioms išrašų eilutėms. Tai galime padaryti naudojant funkciją Praleisti registravimą, kuri pasirinktas išrašų eilutes perkelia iš Išrašų eilutės (Bankfeed) į Registruotos išrašų eilutės (Bankfeed) praleidžiant registravimą žurnaluose.
Kai eilutė perkeliama į Registruotos išrašų eilutės (Bankfeed) puslapį, ji turės požymį Praleistas registravimas.
Atpažinimas ir žurnalų eilutės
Išrašų paketai nuskaitomi ir tada sukuriamos išrašų eilutės Žurnaluose.
Kuris žurnalas bus naudojamas priklauso nuo to, kas buvo pasirinkta naudojant vedlį Inicijuokite Bankfeed prijungimą.
Sukuriamos Žurnalų Eilutės yra automatiškai atpažįstamos ir sukeliamos.
Kurį žurnalą naudoti išrašų sukėlimui, kokie skirtumai?
Puslapyje Integracijos nustatymai (Bankfeed) arba naudojantis nustatymų vedliu Inicijuokite Bankfeed prijungimą, turite pasirinkti, kurį žurnalą naudosite išrašų sukėlimui. Yra dvi galimybės:
• Pinigų mokėjimo derinimo žurnalas
Jei naudojamas Pinigų mokėjimo derinimo žurnalas, Bankfeed į jį perkelia išrašo eilutes, tačiau atpažinimą ir sugretinimą atlieka standartinė Pinigų mokėjimo derinimo žurnalo funkcija.
• Bendrasis žurnalas (mokėjimo arba grynųjų pinigų gavimo žurnalo šablonas)
Jei naudojamas Bendrasis žurnalas, Bankfeed atpažįsta banko operacijas, perkelia banko išrašo eilučių informaciją į žurnalo eilutes ir sugretina įrašus.
Kaip sukelti importuotas išrašų eilutes į žurnalą?
Išrašai į pasirinktą žurnalą yra keliami periodiškai, naudojant darbų eilės įrašus, vykdančius funkciją Gauti operacijas (Bankfeed). Tačiau kartais pasitaiko atvejų, kai išrašų eilutes į žurnalą reikia įkelti rankiniu būdu. Tam per paiešką arba Buhalterio rolės centre susiraskite funkciją Gauti operacijas (Bankfeed) ir ataskaitos užklausos lange pažymėkite Sukurti žurnalų eilutes.
Kokia išrašo informacija pateikiama žurnale?
Kadangi Bankfeed Pinigų mokėjimo derinimo žurnale neatlieka atpažinimo ir sugretinimo, šiame skyriuje supažindinsima tik su informacija apie Bendrojo žurnalo eilutes.
Svarbiausia informacija pateikiama Bankfeed produkto stulpelyje Atpažinimo būsena (Bankfeed). Tai parodo ar eilutės buvo atpažintos ar ne ir ar reikia papildomų pakeitimų iš vartotojo.
Kiti Bankfeed laukai Žurnale:
| Laukas | Aprašymas |
|---|---|
| Praleistas registravimas | Nurodo ar eilutė bus neregistruojama ir perkeliama į Registruotos išrašų eilutės (Bankfeed) |
| Pirminis gretinimas pilnas (Bankfeed) | Varnelė nurodo, kad visa operacijos suma yra sugretinta su dokumentu. |
| Operacijos valiuta (Bankfeed) | Nurodo pradinę banko operacijos valiutą (pvz., klientas mums sumokėjo USD, bet mes jį gavome į EUR banko sąskaitą, banko operacija yra EUR, bet matome, kad pradinė valiuta USD). |
| Operacijos suma (Bankfeed) | Nurodo pradinę banko operacijos sumą, jei ji buvo atlikta kita valiuta. |
| Pirminio gretinimo suma (Bankfeed) | Nurodo sugretintą sumą. |
Jei nematote kurio nors iš aprašytų laukų, prašome prisidėti reikalingą lauką, naudodami personalizavimą.
Kokią informaciją galime matyti informacijos skiltyje Atpažinimo rezultatai (Bankfeed)?
Atpažinimo rezultatai (Bankfeed) informuoja vartotoją apie atpažinimo rezultatus. Ši informacija yra kintanti ir kiekvienai eilutei yra individuali. Ją sudaro:
- Atpažinimo rezultatas. Atvaizduoja kas buvo atpažinta Bankfeed atpažinimo įrankio bei Papildomo pažangaus atpažinimo įrankio. Sąskaitos tipas, Sąskaitos nr., ir pavadinimas nurodo rezultatą. Jei atpažinimas sėkmingas, gali būti vienas arba du rezultato pasirinkimai; jei atpažinimas nesėkmingas, gali nebūti nė vieno pasirinkimo.
Pavyzdys sėkmingo atpažinimo su dviem rezultatais:
Pavyzdys su dalinai sėkmingu atpažinimu, kai pasiūlomas tik vienas rezultatas:
Pavyzdys nesėkmingo atpažinimo, kai nepateikiamas rezultatas:
- Atpažinimo tipas. Atpažinimui, kurį atliko Bankfeed atpažinimo įrankis, rezultatas bus atvaizduojamas su tipais (Teksto su sąskaita susiejimas, Pirkėjas pagal atpažintą dokumentą ir kt.). Atpažinimui, kurį atliko Papildomo pažangaus atpažinimo įrankis, atpažinimo tipai nebus tikslinami (Šaltinis nenurodomas).
Taip pat, galima paspausti ant atpažinimo tipo eilutės ir bus atidaroma susijusi informacija:
- Atpažinimo įvertis. Šalia atpažinimo tipo galima matyti ir atpažinimo įvertį. Aukščiausia vertė yra 1.0, nurodanti aukščiausią patikimumo lygį atpažinime. Jei įvertis yra arti 1.0 - rekomenduojama pasitikėti rezultatu. Patikimumo įvertis 0.5 rodos, kad išrašas buvo atpažintas, bet rezultatas yra nerekomenduojamas ir siūloma rezultatą reikėtų patikrinti.
- Atpažintas dokumentas. Bankfeed atpažinimo įrankis bei Papildomo pažangaus atpažinimo įrankis gali atpažinti skirtingus dokumentų numerius, kokius dokumentus atpažinimo galima tai pat matyti Atpažinimo rezultatai (Bankfeed) informacinėje skiltyje.
Kaip galima pasirinkti Atpažinimo rezultatą?
Kai egzistuoja du skirtingi atpažinimo rezultatai tai pačiai išrašo eilutei, vartotojas gali pasirinkti kuris atpažinimas jam tinka labiau. Automatiškai Bankfeed priskiria rezultatą su aukštesniu patikimumo įverčiu, kuris bus atvaizduotas pirmiau. Pasirinkus kitą atpažinimo rezultatą, automatiškai atsinaujins ir informaciją eilutėse (Sąskaitos tipas, Sąskaitos Nr., Gretinimas).
Jei pasirenkate kitą atpažinimo rezultatą, žurnalo eilutės Atpažinimo būsena (Bankfeed) būsena pasikeis į Pataisyta rankomis
Kaip atnaujinti atpažinimą žurnalo eilutėse?
Jeigu tikrinant žurnalo eilutes pastebėjote, kad kažkuri informacija buvo netikslingai atpažinta ir patikslinote dokumentų atpažinimo formules arba teksto susiejimą su sąskaita ir norite atnaujinti atpažinimą žurnalo eilutėse, tai galite atlikti paspaudę Vykdyti atpažinimą (Bankfeed) veiksmų juostoje.
Funkcija Vykdyti atpažinimą (Bankfeed) suveiks tik pažymėtoms eilutėms. Jei norite atnaujinti atpažinimą keletui arba visoms eilutėms, reikia jas visas pasižymėti ir tada pasirinkti šią funkciją.
Žurnalo eilutės su Atpažinimo būsena (Bankfeed) Pataisyta rankomis nebus atnaujinta. Jei norite ją atnaujinti, prieš paleidžiant funkciją reikia ištrinti Sąskaitos Nr. eilutėje.
Paprastai, Bankfeed atpažinimas yra užbaigiamas per kelias sekundes, tačiau Papildomas Pažangus Atpažinimo įrankis gali užtrukti ilgiau, taigi galutiniai rezultatai gali būti ne iškarto matomi, kai tik eilutės sukuriamos žurnaluose. Kad atnaujinti Atpažinimo būseną šioms eilutėms, reikia paspausti klaviatūroje F5 arba atnaujinti puslapį.
Kur galite matyti, ar mokėjimo suma pilnai sugretinta su atpažintais mokėjimais?
Mokėjimų žurnale (arba Pinigų įplaukų žurnale, priklausomai nuo naudojimo), yra laukas Pirminis gretinimas pilnas (Bankfeed), kuriame varnelė pažymima tuomet, kai mokėjimo suma yra pilnai sugretinama su atpažintais dokumentais. Šio lauko pagalba galime identifikuoti, kurie mokėjimai yra pilnai sugretinti, o kurie ne ir pasitikrinti, bei pasikoreguoti eilutės gretinimus.
Informacinis laukas Pirminio gretinimo suma (Bankfeed), leidžia iškart žurnalo mokėjimo eilutėje pamatyti, su kokia suma buvo sugretintas mokėjimas.
Vėliau žurnale atlikus gretinimus rankiniu būdu, reikšmės laukeliuose Pirminis gretinimas pilnas (Bankfeed) ir Pirminio gretinimo suma (Bankfeed) neatsinaujina, jos supildomos tik sukeliant operacijas į žurnalą.
Kaip identifikuoti mokėjimus, kurie buvo išsiųsti iš BC?
Jeigu ruošiate mokėjimus BC sistemoje ir juos eksportuojate, bet neregistruojate, tuomet naudojant Bankfeed, suimportavus banko išrašą į sistemą, tarp gautų operacijų ieškoma jau atliktų mokėjimų (mokėjimų žurnale) ir jeigu pavyksta surasti, tuomet automatiškai perkeliami gretinimai iš mokėjimo žurnalo (kur pavedimai buvo paruošti), į žurnalo paketą, kur išrašas buvo suimportuotas.
Tokiu atveju mokėjimų žurnalo pakete, kur pavedimai buvo paruošti, paleidus funkciją, sužymimos eilutės, kurios jau rastos ir vartotojas gali jas išsitrinti.
Veiksmai, kuriuos reikia atlikti mokėjimų žurnalo pakete, kur buvo paruošti mokėjimo pavedimai:
- Atsidarykite mokėjimo žurnalo paketą, kuriame buvo eksportui paruošti tiekėjų mokėjimai.
- Spauskite Apdoroti > Atpažinti neužregistruotas operacijas (Bankfeed).
- Eilutės, kurios buvo rastos suimportuotose Išrašo eilutės (Bankfeed), sužymimos požymiu Yra susijusios išrašo eilutės (Bankfeed).
- Kai žinote, kurie mokėjimai yra importuoti į išrašo eilutes, sužymėtas eilutes galite atsifiltruoti ir išsitrinti bei užregistruoti importuotas žurnalo eilutes.
Registravimas ir Registruotos Išrašų Eilutės
Kai žurnalų eilutės yra užregistruojamos, Išrašų eilutės yra perkeliamos į Registruotos išrašų eilutės (Bankfeed) puslapį.
Kur galite matyti išrašų eilutes po registravimo?
Po žurnalo eilučių užregistravimo arba naudojant funkciją "Praleisti registravimą" operacijos perkeliamos į lentelę Registruotos išrašo eilutės (Bankfeed).
Puslapį Registruotos išrašo eilutės (Bankfeed) galima atidaryti iš puslapio Išrašai (Bankfeed), per Paiešką, arba iš Buhalterio rolės centro.
Šiame puslapyje yra funkcija Atšaukti praleistą registravimą, kuri perkels registruotas išrašų eilutes į išrašų eilutes.
Kur galite matyti Bankfeed klaidų pranešimus?
Jei banko išrašų importo, nuskaitymo ar įkėlimo į žurnalo eilutes metu bus gauta klaidų, gausite klaidos pranešimą. Norėdami jį peržiūrėti, Paieškos laukelyje įveskite Žurnalo įrašai (Bankfeed). Šios dienos klaidų pranešimai taip pat matomi Buhalterio rolės centre.
Šiame lange bus matomi klaidų pranešimai, su kuriais susidūrė sistema, apdorodama banko išrašus.
Norint pamatyti detalesnį klaidos aprašą spauskite Rodyti pilną aprašą.