Pradiniai nustatymai
Pradiniai nustatymai, privalomi funkcionalumui, sukuriami automatiškai, suinstaliavus Softera E-invoice for Lithuania plėtinį:
E-SF administratoriaus rolės centras
Vartotojui, dirbančiam su elektroninėmis sąskaitomis, yra sukurtas atskiras profilis „ESF administratorius“. Viename lange yra galimybė matyti pagrindinius veiksmus ir užduotis, susijusius su atliekamomis funkcijomis:
E-SF teisių rinkiniai
Jei vartotojas, dirbantis su elektroninėmis sąskaitomis, neturi priskirto SUPER teisių rinkinio, reikalinga pridėti papildomus teisių rinkinius.
Jei vartotojas galės keisti nustatymus, jam reikalinga pridėti administratoriaus teises, pridedant teisių rinkinį „ESF ADMIN“ ir „ESF INTC ADMIN“. Jei norite apriboti vartotojo teises ir neleisti jam keisti E-sąskaitos nustatymų, tačiau kitas funkcijas jis vykdyti jis neturi būti neapribotas, tokiam vartotojui pridėkite teisių rinkinį „ESF BASIC“ ir „ESF INTC BASIC“. Duomenis siunčiantis per API, turi būti pridėtas ESF API teisių rinkinys, dokumentų, gautų per API trynimui, naudojamas ESF API DEL teisių rinkinys.
Integracijos procesai
Privalomi užpildyti laukai, kad veiktų integracija: Seka, Autorizacijos raktas, Įjungta, rekomenduojami užpildyti laukai: Saugoti užklausos failą, Saugoti atsakymo failą.
Eikite į puslapį Integracijos nustatymai -> Int.procesai ir paspaudę Redaguoti sąrašą, supildykite reikiamus nustatymus arba sukelkite diegėjo pateiktą šabloną nustatymams užpildyti, tada reikės tik rankiniu būdu įvesti lauko Autorizacijos raktas reikšmę visose procesų eilutėse.
Reikalinga pildyti tik naudojamo elektroninių sąskaitų operatoriaus integracijos procesų eilutes (kodas – FITEK_* - operatorius Fitek, kodas – OMN_* - operatorius Finbite).
| Lauko pavadinimas | Aprašas |
|---|---|
| Kodas | Automatiškai užpildomas laukas, žymi atliekamą procesą: FITEK_DIM – dimensijų verčių siuntimą į FitekIn, FITEK_GL – DK sąskaitų sąrašo siuntimą į FitekIn, FITEK_VAT – PVM kodų sąrašo siuntimą į FitekIn, FITEK_VEND – tiekėjų sąrašo siuntimą į FitekIn, FITEK_ITEM – prekių sąrašo siuntimą į FitekIn, FITEK_PURC – pirkimo dokumentų importą iš FitekIn. OMN_DIM – dimensijų verčių siuntimą į Omniva, OMN_GL – DK sąskaitų sąrašo siuntimą į Omniva, OMN_VEND – tiekėjų sąrašo siuntimą į Omniva, OMN_PURC – pirkimo dokumentų importą iš Omniva. |
| Aprašas | Automatiškai užpildomas laukas, aprašomas atliekamas procesas. |
| Seka | Automatiškai užpildoma reikšme 0, reikalinga pasikeisti į reikšmes pagal eiliškumą (1, 2, 3...), kaip norima, kad būtų atliekami įjungti procesai. Privalomas laukas. |
| Integracijos partneris | Automatiškai užpildoma reikšme Fitek arba Omniva. |
| Šaltinio lentelės ID | Automatiškai užpildoma reikšmė pagal atliekamo proceso šaltinio lentelės Nr. |
| Šaltinio lentelės antraštė | Automatiškai užpildoma reikšmė pagal atliekamo proceso šaltinio lentelės antraštę. |
| Filtras | Automatiškai jokie filtrai neparenkami, jei reikalinga, prie kiekvieno iš procesų galima nusirodyti, kokias reikšmes eksportuoti. |
| Antrinio šaltinio lentelės ID | Automatiškai užpildoma reikšmė pagal atliekamo proceso antrinio šaltinio lentelės Nr. |
| Antrinio šaltinio lentelės antraštė | Automatiškai užpildoma reikšmė pagal atliekamo proceso antrinio šaltinio lentelės antraštę. |
| Antrinis filtras | Automatiškai jokie filtrai neparenkami, jei reikalinga, prie kiekvieno iš procesų galima nusirodyti, kokias reikšmes eksportuoti. |
| Siųsti antrinio šaltinio lentelę | Automatiškai nurodomos reikšmės, kokie duomenys – visi ar atnaujinti turi būti siunčiami. |
| Duomenų tvarkymo kodinio ID | Automatiškai nurodomos kodinio reikšmės pagal vykdomą procesą. |
| Duomenų pertvarkymo kodinio ID | Automatiškai nurodomos kodinio reikšmės pagal vykdomą procesą. |
| Kryptis | Automatiškai nurodoma reikšmė (prie FITEK_PURC/OMN_PURC proceso -Siunčiama). |
| Duomenų turinys | Automatiškai nurodomos reikšmės, kokie duomenys – atnaujinti ar visi turi būti siunčiami. |
| Duomenų apsikeitimo tipas | Automatiškai nurodoma reikšmė – tinklinė paslauga. |
| Tinklinės paslaugos adresas | Automatiškai nurodoma reikšmė. |
| Autorizacijos raktas | Įrašomas autorizacijos raktas, naudojamas proceso tinklinei paslaugai. Privalomas užpildyti laukas.Reikšmę turi pateikti Unifiedpost atsakingi asmenys. Omniva paskyroje autentifikacijos kodo reikšmę galima rasti Nustatymai-> Duomenų apsikeitimas su ERP. |
| Įjungta | Jei požymis uždėtas, procesas yra aktyvus, jei požymis neaktyvus, procesas neįjungtas. Svarbu: prieš įjungiant visus procesus, turi būti nurodyta procesų seka lauke Seka ir įvesta lauko Autorizacijos raktas reikšmė. |
| Skirtas laikas (s) | Tinklinės paslaugos kreipimuisi skirtas laikas. |
| Maksimalus eksporto įrašų skaičius | Į vieną duomenų rinkinį įtraukiamų įrašų skaičius, naudojamas dideliam siunčiamų duomenų kiekiui išskaidyti. |
| Saugoti užklausos failą | Jei požymis uždėtas, galima išsaugoti ir peržiūrėti į FitekIn siunčiamos užklausos failą. Rekomenduojama uždėti požymį. |
| Saugoti atsakymo failą | Jei požymis uždėtas, galima išsaugoti ir peržiūrėti atsakymo iš FitekIn failą. Rekomenduojama uždėti požymį. |
| Paskutinio apdorojimo data/laikas | Nurodo datą ir laiką, kada paskutinį kartą buvo apdoroti procesų įrašai. |
| Paskutinio eksporto data/laikas | Nurodo datą ir laiką, kada paskutinį kartą buvo eksportuoti procesų įrašai. |
| Paskutinio importo data/laikas | Nurodo datą ir laiką, kada paskutinį kartą buvo importuoti procesų įrašai. |
Integracijos laukų parinkimai
Eikite į puslapį Integracijos nustatymai -> Int. laukų parinkimai ir užpildykite lentelės Tiekėjas privalomą lauką Lauko Nr., iš sąrašo pasirinkus reikšmę, atitinkančią tiekėjo įmonės kodą (sukėlus diegėjo pateiktą šabloną nustatymams užpildyti, reikšmė užpildoma):
E-SF nustatymai
Užkėlus diegėjo pateiktą šabloną nustatymams užpildyti, požymiai Priskirti dimensijas dokumento antraštėje, Atsiųsti priedus ir Kurti pirkimo dokumentus yra įjungiami.
Eikite į puslapį Integracijos nustatymai -> E-SF nustatymai ir jei reikalinga, atlikite pakeitimus puslapyje.
| Lauko pavadinimas | Aprašas |
|---|---|
| Pirkimo dokumento URL | Automatiškai užpildomas laukas, naudojamas pirkimo sąskaitų FitekIn peržiūrai iš BC. |
| Patvirtinimo sekos URL | Automatiškai užpildomas laukas, naudojamas pirkimo sąskaitų patvirtinimo sekai FitekIn. |
| Patvirtinimų vartotojo Id (Fitek) | Būtina užpildyti iš FitekIn paskyros vartotojo GUID ID reikšme atmetamų dokumentų iš BC užklausų suformavimui. |
| Simbolis vietoj tarpo dim.vertėse | FitekIn nėra galimybių nurodyti dimensijų kodų, vedamų rankiniu būdu, su tarpu, galima nurodyti simbolį, kuris atitiks dimensijų koduose ir dimensijų verčių koduose naudojamą tarpo reikšmę ir su šiuo simboliu bus siunčiamos dimensijos ir jų vertės į FitekIn. Jei FitekIn įjungtas nustatymas kurti vertes dimensijų API, šis laukas neaktualus. |
| Priskirti dimensijas dokumento antraštėje | Jei požymis uždėtas, pirkimo dokumento antraštės dimensijos priskiriamos pagal pirmoje dokumento eilutėje nurodytas dimensijas. |
| Atsiųsti priedus | Jei požymis uždėtas, pirkimo dokumentai bus atsiunčiami ir saugomi BC. |
| Kurti pirkimo dok. automatiškai | Rekomenduojama įjungti šį požymį. Jei požymis uždėtas, gavus dokumentą, automatiškai bus kuriama pirkimo sąskaita. Priešingu atveju, pirkimo sąskaitai sukurti naudojama atskira rankinė funkcija. |
| Leisti naikinti dokumentą prieš | Reikšmė nurodo, iki kurios datos gali būti naikinami pirkimo dokumentai. Dokumentų naikinimui naudojama atskira funkcija. |
| SF eilutės aprašas pagal E-sąskaitą | Jei požymis uždėtas, pirkimo dokumento eilutėje laukas „Aprašas“ pildysis pagal suskaitmeninto dokumento eilutės aprašą. |
| Numatytasis produkto ID | Kuriant pirkimo dokumentą, galimybė atpažinti ir užpildyti pirkimo dokumento eilutėse prekės Nr. pagal pasirinkimą – tiekėjo produkto ID ar pirkėjo produkto ID. |
| Leisti automatinį PVM koregavimą | PVM sumos koregavimas nustatytos PVM sumos ribose gali būti atliekamas automatiškai, įjungus nustatymą. Leidžiamos koreguoti PVM sumos reikšmė priklauso nuo DK nustatymuose nurodytos lauko „Maks. leidžiamas PVM skirtumas“ reikšmės. |
| Neleidžiami atskaitymai (Dimensija) | Nurodoma dimensija, naudojama FitekIn sistemoje neleidžiamiems atskaitymams identifikuoti. |
| Neleidžiami atskaitymai (Dim.vertė) | Nurodoma dimensijos vertė, naudojama FitekIn sistemoje neleidžiamiems atskaitymams identifikuoti. |
| Dimensija - vietos kodas | Nurodoma dimensija, naudojama FitekIn sistemoje vietos kodui identifikuoti. |
| Dimensija - atidėjimo kodas | Nurodoma dimensija, naudojama FitekIn sistemoje atidėjimo kodui identifikuoti. |
| Tikrinti PVM nesutapimą API užklausoje (Pirkimai) | Nurodoma, ar tikrinti API užklausoje PVM nesutapimus pirkimo dokumentuose. |
| Tikrinti PVM nesutapimą API užklausoje (Pardavimai) | Nurodoma, ar tikrinti API užklausoje PVM nesutapimus pardavimo dokumentuose. |
| Leisti API dokumentų redagavimą | Įjungus požymį, bus leidžiama redaguoti per API atėjusių dokumentų duomenis. |