Pakaitai. Tiekėjų ir pirkėjų reg. grupės

Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai – kaip pradėti (galioja nuo BC22)

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip naudotis Pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupių pakaitų funkcionalumu.

Pirmiausia reikia BC administravimo centre atsinaujinti Substitutes Posting groups for Lithuania plėtinį, jo versija turi būti ne mažesnė kaip 22.0.8.0.

Standartinio BC pakaitų funkcionalumo aktyvavimas

Jei pakaitų funkcionalumas nebuvo įjungas ir norite įsijungti BC22, reikia DK nustatymuose, veiksmų juostoje paleisti funkciją Įjungti MS Pakaitus (LBC)

Ši funkcija paklaus ar norėsite įjungti pakaitus visiems pirkėjams ir visiems tiekėjams, jei norite, kad automatiškai visiems pirkėjams/tiekėjams sudėtų įjungimo nustatymus pasirinkite „Taip“.

Norint išjungti pakaitų funkcionalumą reikia paleisti funkciją „Išjungti MS pakaitus (LBC)“.

Po MS pakaitų įjungimo esamų pirkėjų ir teikėjų kortelėse bus uždėtas požymis Alow multiple Posting groups.

Pakaitų nustatymas

Ankstesnėse versijose (iki BC22) naudoti Pakaitai (LBC) dingsta, tačiau prie pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupių yra sukurtos naujos lentelės, į kurias perkeliamos buvusios pakaitų reikšmės.

Jei tik dabar pradedate naudoti pakaitus, tuomet jie turi būti nurodyti prie pirkėjų ir tiekėjų registravimo grupių.

Prie pirkėjų registravimų grupių reikia nurodyti kiekvienos grupės pakaitus:

Prie tiekėjų registravimų grupių reikia nurodyti kiekvienos grupės pakaitus:

Valiutų kursų koregavimas

Valiutų kursų koregavimui naudojama standartinė BC funkcija „Koreguoti valiutos kursus“.
Kartais reikia nekoreguoti valiutinių likučių, pavyzdžiui avansinių įrašų. Prie pirkėjų registravimo grupių ir tiekėjų registravimo grupių yra nustatymas „Netraukti į valiutų kursų koregavimą (LBC)“. Jį pažymėjus įrašai su pažymėtomis registravimo grupėmis liks nepakoreguoti.

NUSTATYMAI GALIOJĘ IKI BC21 VERSIJOS IMTINAI

Žemiau pateikiamoje instrukcijoje yra aprašytas Lietuvos lokalizacijos funkcionalumas, kurį nuo BC22 versijos pakeičia standartinis Microsoft funkcionalumas.

Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitai – kaip pradėti

Šis dokumentas yra vartotojo vadovas, aprašantis, kaip naudotis Pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupių pakaitų funkcionalumu.

Norint įgalinti registravimo grupių pakaitų naudojimą pirmiausiai reikia atlikti DK nustatymus:

Pirkėjų / tiekėjų registravimo grupių pakaitų sukūrimas

Norint priskirti pakaitus tam tikrai pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupei, pirmiausia jie turi būti sukurti. Norint sukurti naują pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupę, spauskite Naujas.

Atsidariusioje pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupės kortelėje, suveskite kodą, aprašą bei gautinų arba mokėtinų sumų sąskaitą. Ši naujai sukurta registravimo grupė bus pakaitas „DOMESTIC“ registravimo grupei.

Atitinkamai sukurkite kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitines registravimo grupes. Sukūrus kitoms pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupėms pakaitus, sąrašas atrodo taip:

Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų priskyrimas

Pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių pakaitai yra priskiriami per pirkėjo/ tiekėjo registravimo grupių langą, paspaudus mygtuką Pakaitai (LBC).

Atsidariusiame pakaitų lange pasirenkame kokia registravimo grupė bus pakaitas. Tai šiuo atveju, „DOMESTIC“ registravimo grupės pakaitas bus „DOMESTIC ADVANCE“ registravimo grupė. Tokiu principu yra priskiriami pakaitai ir kitoms pirkėjų/ tiekėjų registravimo grupėms.

Pirkėjo / tiekėjo registravimo grupių pakaitų funkcionalumas

Pirkėjo registravimo grupių pakaitai

Pirkėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti pirkėjų sumas į kitą balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas pirkėjo registravimo grupes bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju EU ADVANCE.

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei pirkėjo registravimo grupei (EU ADVANCE).

Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką Apdoroti -> Gretinti įrašus.

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama paspaudus mygtuką Apdoroti -> Nustat. gretin. pagal ID. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo registravimas spaudžiant Apdoroti -> Registruoti gretinimą.

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas ,,Gretinimas užregistruotas“:

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai:

Tiekėjo registravimo grupių pakaitai

Tiekėjų registravimo grupių pakaitai yra naudojami, kai reikia įregistruoti tiekėjų sumas į kitą balansinę sąskaitą, pavyzdžiui, sumokėtą avanso sumą. Susikūrus papildomas tiekėjo registravimo grupes bei jas priskyrus kaip pakaitus, yra atliekamas avansinis mokėjimas. Mokėjimo metu pasirenkama avansinė registravimo grupė (pakaitas), šiuo atveju EU ADVANCE.

Užregistravus avansinį mokėjimą yra sukūriami du DK įrašai, kur vienas įrašas yra avansinio mokėjimo. Jo DK sąskaitos nr. yra toks pat, koks buvo priskirtas pakaitinei tiekėjo registravimo grupei (EU ADVANCE).

Užregistravus avansinį mokėjimą bei SF, šie įrašai turi būti sugretinti. Gretinimas atliekamas pasirinkus avansinio mokėjimo įrašą ir paspaudus mygtuką Apdoroti -> Gretinti įrašus.

Atsidariusiame gretinimo lange pasirenkame užregistruotą SF, su kuria gretinsime avansinį mokėjimą. Norint užregistruoti gretinimą, pirmiausia reikia nustatyti gretinimą pagal ID. Ši funkcija yra atliekama paspaudus mygtuką Apdoroti -> Nustat. gretin. pagal ID. Atlikus šią funkciją, galimas gretinimo registravimas spaudžiant Apdoroti -> Registruoti gretinimą.

Sėkmingai sugretinus avansinį mokėjimą su SF, gaunamas pranešimas ,,Gretinimas užregistruotas“:

Sugretinus užregistruotą SF su avansiniu mokėjimu, sistemoje susikuria tokie DK įrašai:

Valiutų kursų koregavimo ataskaita

Valiutinių likučių koregavimui leidžiama ataskaita „Koreguoti valiutos kursus (LBC). Galima pakoreguoti atskirai pirkėjo arba tiekėjo arba banko sąskaitų įrašus, tam ataskaitos pasirinktyse pasirinkite norimas sąskaitas:

Kartais reikia nekoreguoti valiutinių likučių, pavyzdžiui avansinių įrašų. Prie pirkėjų registravimo grupių ir tiekėjų registravimo grupių yra nustatymas „Netraukti į valiutų kursų koregavimą (LBC)“. Jį pažymėjus ataskaita „Koreguoti valiutos kursus (LBC)“ įrašus su pažymėtomis registravimo grupėmis praleis, jie liks nepakoreguoti.