Darbo užmokesčio registravimas pagal darbuotoją
Paskaičiavus darbo užmokesti ir paspaudus registruoti, darbo užmokesčio sumos perkeliamos į bendrąjį žurnalą pagal nustatytas DK sąskaitas arba tiekėjus.
Skaičiavimai → Nustatymai → Darbuotojų DK sąskaitos nustatymai - šioje lentelėje nustatomi tiekėjai arba DK sąskaitos į kurias bus registruojamos darbo užmokesčio sumos. Pagrindiniai požymiai pagal ką skirstomas darbo užmokesčio registravimas į didžiąją knygą yra Darbuotojo reg. grupės kodas ir PI reg. grupės kodas:
Darbuotojo reg. grupės kodas nurodomas Paskyrimo kortelėje (šis laukas privalomas):
PI reg.grupės kodas nurodomas PI kodo kortelėje (šis laukas privalomas):
Norint patikrinti visų PI kodų PI reg. grupės kodus, PI kodų sąraše pasirinkite Bendrieji PI parametrai:
Rodomas visų PI kodų parametrų sąrašas, kuriame galite koreguoti PI reg.grupės kodus:
Taigi Darbuotojų DK sąskaitos nustatymuose nurodžius darbuotojų reg.grupės kodų ir PI reg.grupės kodų kombinacijas galite nustatyti Debeto ir Kredito sąskaitų tipus ir numerius, kuriuose bus registruojamos darbo užmokesčio sumos:
Jei nustatymus reikia papildyti nauju Darbuotojo reg.grupės kodu, tai galite padaryti pirmiausiai pasirinkus Atidaryti programoje excel:
Excel faile nukopijuokite turimos darbuotojo reg.grupės kodus su nustatymais ir pakeiskite kodą į naują. Pasirinkite tik naujo kodo nustatymų reikšmes ir kopijuokite CTRL+C:
Darbuotojų DK sąskaitos nustatymų lentelėje palikite žymeklį pirmame tuščiame laukelyje ir spauskite įklijuoti CTRL+V:
Darbo užmokesčio registravimas pagal dimensijas
Jei darbo užmokesčio sumų registravimui taikomos išimtys pagal dimensijas, jas galite nustatyti Dimensijų DK sąskaitos nustatymų lentelėje.
Skaičiavimai → Nustatymai → Dimensijų DK sąskaitos nustatymai - šiuose nustatymuose galite nurodyti ne tik pagal PI reg. grupės kodą ir Darbuotojų reg. grupės kodą, bet ir pagal dimensijas:
Pavyzdžiui: jei reikia atskirai registruoti premijas pagal dimensiją „Projektai” didžiojoje knygoje, nustatymuose nurodomos projekto dimensijos reikšmes, darbuotojo reg.grupės koda bei PI reg.grupės kodas ir parenkamos reikiamas DK sąskaitos arba tiekėjai:
Jei likusių projektų premijas reikia registruoti į atskirą debeto sąskaitą, galite nurodyti simbolį * - tai reiškia, kad bus įtraukti visi projektai išskyrus pirmoje eilutėje nurodytą projektą (išskyrus PROJ1):
Tokiu atveju PROJ1 premijų sumos bus registruojamos į debeto 6304 sąskaitą, o visų kitų likusių projektų premijų sumos registruojamos į 63041 debeto sąskaitą.
Pakartotinis darbo užmokesčio sumų formavimas į didžiąją knygą
Jei suformuoti darbo užmokesčio sumų įrašai buvo panaikinti bendrajame žurnale arba atšaukti finansų modulyje ir juos reikia sukurti iš naujo, galite pasinaudoti funkcija „Kurti bendrojo žurnalo eilutes“.
Skaičiavimai → Veiksmai → Kurti Bendr.žrn.eilutes - nurodykite reikiamus filtrus. Paketas - nurodomas bendrojo žurnalo paketas į kurį bus pakartotinai suformuoti sumų įrašai, Registravimo dokumento Nr. - nurodomas pakartotinai formuojamų sumų registravimo dokumento nr., pagal jį bus atrinkti sumų įrašai, kurie bus sukurti pakartotinai į bendrąjį žurnalą.
Registravimo dokumento nr. galite patikrinti Skaičiavimai → Istorija → PI įrašai
Mokėjimų įrašų formavimas į didžiąją knygą
Norint, kad mokėjimų įrašai būtų registruojami į didžiąją knygą, reikia atlikti atitinkamus nustatymus Atlyginimų nustatymuose SPR.
Nustatymai → Atlyginimų nustatymai SPR - modulyje Didžioji knyga įjunkite Kurti mokėj.žrn. mokėjimus. Taip pat nurodykite Mokėj. žrn. šabloną bei Mokėj.žrn.pak. mokėjimas, kur bus suformuojami mokėjimų įrašai:
Sodros, GPM tiekėjų mokėjimų pasiūlymas ir sudengimas
Finansų dalyje galima suformuoti Sodros ir GPM mokėjimų pasiūlymus. Per paiešką ieškokite Mokėjimo žurnalai, pasirinkite šabloną bei rekomenduojame sukurti atskirą paketą Sodros ir GPM mokėjimų pasiūlymams formuoti.
Atsidariusiame žurnale spauskite Parengti bei Siūlyti mokėjimus tiekėjams LT - nurodykite reikiamus filtrus:
Paskutinio mokėjimo data - nurodoma data iki kurios bus formuojami mokėjimai
Registravimo data - nurodoma tokia pati data, kaip ir paskutinio mokėjimo data, kadangi šia data bus registruojami mokėjimai
Rekomenduojame
Pažymėti nustatymą Sumuoti per tiekėją - tokiu atveju bus suformuotos nurodytų tiekėjų bendros susumuotos mokėjimų eilutės (pvz.: tiekėjo M001 bus bendra mokėtina suma), o ne kiekvieno darbuotojo atskirai.
Nurodomas Pradinis Dok. Nr. - dokumento numeris, pvz.: 2025 01
Balansinės sąskaitos tipas ir Nr. - nurodomi balansavimo sąskaitos tipas ir numeris, jie užsipildo automatiškai, jei prie mokėjimo žurnalo paketo nurodėte šią informaciją.
Tiekėjo Nr. - nurodomi tik tie tiekėjai, kurių mokėjimus turi suformuoti.
Suformuojami mokesčių mokėjimų pasiūlymai, kuriuos galite formuoti pavedimo failą - Bankas → Eksportuoti - suformuotą failą galite kelti į banką ir atlikti mokėjimus.
Mokėjimai automatiškai susigretina su dokumentais, galite patikrinti Pagrindinis → Gretinti įrašus - bus sugretinti įrašai pagal Gretinti pagal ID:
