Pirkimo SF koregavimas, atšaukimas

Kokius veiksmus atlikti prieš atšaukimą?

Atšaukimo veiksmas galimas tik tuomet kai dokumentas yra atviras. Jeigu pirkimo SF jau buvo sugretinta, reikia panaikinti įrašų gretinimą.

Norėdami panaikinti įrašų gretinimą, tiekėjų knygos įrašuose suraskite atšauktiną pirkimo SF, spauskite Apdoroti – Panaikinti įrašų gretinimą.

Atsidariusiame lange rinkitės Negretinti:

Atšaukus gretinimą, galima atšaukti neteisingą pirkimo SF.

Atšaukus užregistruotą pirkimo SF bus sukurta užregistruota pirkimo grąžinimo pažyma, DK įrašai su priešingais ženklais kaip ir pirkimo SF registravimo metu.
Grąžinimo pažymos DK įrašai:

Pirkimo SF DK įrašai:

Kaip atšaukti pirkimo SF?

Programoje yra galimybė atšaukti užregistruotą pirkimo SF dokumentą. Ši funkcija sukuria ir automatiškai užregistruoja pirkimo grąžinimo pažymą. Dokumentas anuliuojamas storno principu – įrašai sukuriami tose pačiose DK sąskaitose tik su priešingu ženklu, t.y. nedidina DK sąskaitų debeto/kredito apyvartų.

Dažniausiai naudojama neteisingo pirkimo dokumento anuliavimui.

Norėdami atšaukti pirkimo SF, užregistruotoje pirkimo SF spauskite Taisyti -> Atšaukti.

Užregistruotai pirkimo SF bus priskirtas požymis Atšaukta – Taip bei požymis Anuliuota.

Užregistruotai pirkimo grąžinimo pažymai bus priskirtas požymis Koreguojamasis Taip bei požymis Anuliuota:

Pirkimo SF - kaip koreguoti?

Funkcija Koreguoti naudojama, kai reikia pataisyti klaidingą pirkimo SF. Naudojant funkciją Koreguoti, bus sukurta ir automatiškai užregistruota grąžinimo pažyma bei bus sukurta neregistruota pirkimo SF, kurią galima taisyti ir užregistruoti. Užregistruota pirkimo SF anuliuojama storno principu – įrašai susikuria tose pačiose DK sąskaitose tik su priešingu ženklu, t.y. nedidina sąskaitų debeto/kredito apyvartų.

Pirkimo grąžinimo pažymai priskiriamas požymis Koreguojamasis Taip bei požymis Anuliuota.

Užregistruotai pirkimo SF priskiriamas požymis Atšaukta – Taip bei požymis Anuliuota.

Naujai sukurtą pirkimo SF galima koreguoti ir užregistruoti.

Koregavimo veiksmas galimas tik tuomet kai dokumentas yra atviras – nesugretintas. Jeigu pirkimo SF jau buvo sugretinta, reikia panaikinti įrašų gretinimą. Norėdami panaikinti įrašų gretinimą, tiekėjų knygos įrašuose suraskite atšauktiną pirkimo SF, spauskite Apdoroti – Panaikinti įrašų gretinimą.

Atsidariusiame lange renkamės Negretinti:

Pasirinkus funkciją koreguoti užregistruotą pirkimo SF, bus sukurta užregistruota pirkimo grąžinimo pažyma, DK įrašai su priešingais ženklais kaip ir pirkimo SF registravimo metu.

Taip pat bus sukurta ir neregistruota pirkimo SF, kurią galite koreguoti ir registruoti.

Grąžinimo pažymos DK įrašai:

Pirkimo SF DK įrašai:

Koreguojančios grąžinimo pažymos kūrimas

Jeigu norite grąžinti prekes pardavėjui arba atšaukti įsigytas paslaugas, reikia sukurti pirkimo grąžinimo pažymą, naudojant funkciją Kurti koreguojamą grąžinimo pažymą.

Pavyzdžiui, gruodžio mėnesį buvo gauta pirkimo SF už 200 Eur + PVM. Jeigu norite grąžinti prekę, galite išrašyti koreguojamą grąžinimo pažymą ir išsiųsti tiekėjui.

Užregistruotų pirkimo SF sąraše suraskite koreguotiną pirkimo SF, antraštėje spauskite Taisyti -> Kurti koreguojamą grąžinimo pažymą. Bus sukurta pirkimo grąžinimo pažyma, kurios eilutėse galima atlikti taisymus: pavyzdžiui, grąžinti vieną baro kėdę.

Jeigu grąžinate tik dalį prekių, ar atšaukiate paslaugas, skiltyje Gretinimas turite išvalyti laukus Sugretinti su dok. tipu, Sugretinti su dok. nr.

Supildę eilutes ir išvalę aukščiau minėtus laukus spauskite Procesas->Gretinti įrašus.

Atsidariusiame lange rinkitės koreguotiną pirkimo SF, spauskite Apdoroti -> Nustatyti gretinimą pagal ID, stulpelyje gretintina suma įrašykite sumą, kuriai išrašote koreguojamą grąžinimo pažymą, spauskite Gerai.

Atlikus aukščiau išvardintus veiksmus galite registruoti dokumentą. Bus sukurti koreguojantys įrašai su priešingais ženklais tose pačiose DK sąskaitose, kaip ir pirkimo SF registravimo metu.

Koreguojančios pažymos kūrimas rankiniu būdu

Jei yra poreikis sukurti koreguojančią grąžinimo pažymą, tačiau negalite naudotis funkcija Kurti koreguojančią grąžinimo pažymą, tuomet galima tiesiog kurti Koreguojančią grąžinimo pažymą rankiniu būdu. Tačiau svarbu nepamiršti, kad grąžint prekes jas būtina sugretinti su pirkimo savikaina.

Tam galima pasinaudoti funkcija Gauti atšauktinas užregistruotų dikumentų eilutes.

Pirkimo grąžinimo pažymoje nurodomas tiekėjas, tuomet pasirenkama Parengti -> Gauti atšauktinas užregistruotų dokumentų eilutes.

Atsidariusiame pasirinkčių lange galima nurodyti iš kokio dokumento norima grąžinti prekes:

Taip pat pasirinkti prekes, jei yra poreikis ir iš skirtingų pirkimo sąskaitų:

Taip pat prekes galima pasirinkti ranka, tačiau būtina atlikti jų savikainos sugretinimą. Tam reikia pasirinkti reikšmę stulpelyje Sugretinti su prekės įrašu.

Pasirinkus šį stulpelį atsidaro eilutėje nurodytos prekės knygos įrašai iš kurių galime pasirinkti su kuriuo atlikti gretinimą.

Kaip žymėti anuliuota, valyti anuliavimo žymę?

Sistemoje klaidingai užregistruotą pirkimo dokumentą galima koreguoti formuojant grąžinimo pažymą, naudojantis funkcijomis Atšaukti ir Koreguoti. Kaip jos veikia, paaiškinta ankstesniuose skyriuose. Kuriant grąžinimo pažymas su šiomis funkcijomis, automatiškai taisomoje pirkimo SF ir koreguojamoje grąžinimo pažymoje priskiriamas požymis anuliuota, kuris reiškia, kad įrašai registruojami storno principu.

Jeigu užregistruotai pirkimo SF ir koreguojamai pirkimo grąžinimo pažymai priskirtas požymis Anuliuota, formuojant i.SAF registrą, šių sąskaitų tipas žymimas AN – anuliuota. Jeigu i.SAF registre dokumento tipas neturi būtų anuliuota, tuomet užregistruotame dokumente (pirkimo SF ir pirkimo grąžinimo pažyma) turite pasirinkti Valyti anuliavimo žymę.

{height="" width=""}
## Anuliuotų dokumentų teikimas/neteikimas į iSAF

Nuo buhalterijos darbuotojų požiūrio priklauso, ar įmonė teiks anuliuotus dokumentus į iSAF.

Yra dvi galimybės:
a) neteisingi apskaitos dokumentai neteikiami į iSAF,
b) neteisingi apskaitos dokumentai teikiami į iSAF su požymiu anuliuota.
Mažesnė klaidų tikimybė yra dirbant antru variantu.

a) Neteisingi apskaitos dokumentai neteikiam į iSAF

Kaip pažymėti dokumentus?
Požymį prieš dokumento registravimą galima pakeisti skiltyje SF duomenys:

Požymį po dokumento registravimo galima pakeisti: Veiksmai > iSAF Registras > Pakeisti LT iSAF laukų reikšmes.

Pakeitimo rezultatą galima pasitikrinti skiltyje SF duomenys arba dokumentų sąraše.

Kaip pasitikrinti duomenis teikiant į iSAF?

Kai neteisingi apskaitos dokumentai neteikiami į iSAF, reikalinga iSAF registre pasitikrinti neteikiamus dokumentus. Tikslas: patikrinti, ar ant abiejų dokumentų yra pakeistas požymis į Netraukti.
Lyginami sąrašai: Pirkimo sąskaitos su Pirkimo grąžinimo pažymomis, Pardavimo sąskaitos su Pardavimo grąžinimo pažymomis.

b) Neteisingi apskaitos dokumentai teikiami į iSAF su požymiu anuliuota

Kaip pažymėti dokumentus?

Dokumentams yra uždėtas požymis Anuliuota ir iSAF yra teikiami visi dokumentai. Dokumentai su požymiu anuliuota nedalyvauja iSAF kryžminiame patikrinime.
Pažymėjus vieną dokumentą kaip anuliuotą, anuliavimo požymis užsideda ir ant to dokumento, kurį anuliuojame.

Kaip pasitikrinti duomenis teikiant iSAF?

Kai neteisingi apskaitos dokumentai teikiami į iSAF su požymiu anuliuota, nieko papildomai tikrinti nereikia. Dokumentai jau būna pažymėti registravimo metu. Nėra galimybės tik vieną dokumentą pažymėti kaip anuliuotą.
Tokie dokumentai į iSAF eksportuojami su požymiu AN:

Yra trys funkcijos:
Atšaukti – sukuriama reg. grąžinimo pažyma. SF ir kreditinė yra teikiamos į iSAF su požymiu anuliuota. Naudojimo pavyzdys: sąskaita suvesta ne tam tiekėjui/pirkėjui.
Koreguoti – sukuriama reg. grąžinimo pažyma. SF ir kreditinė yra teikiamos į iSAF su požymiu anuliuota. Taip pat sukuriama neregistruota pirkimo sąskaita.
Naudojimo pavyzdys: sąskaita suvesta su bloga suma, pritaikyta netinkama prekės PVM reg. grupė (todėl dokumentas į iSAF teikiamas ne tuo kodu). Dokumentas anuliuojamas ir sukuriama neregistruota sąskaita, kurioje galite taisyti klaidą.
Kurti koreguojamąją grąžinimo pažymą – sukuriama neregistruota grąžinimo pažyma.
Naudojimo pavyzdys: reikalinga sukurti kreditinį dokumentą.
Registruotuose dokumentuose matomas rezultatas. Tarkim, atšaukėme pirkimo SF.
Dokumentas Užregistruotų Pirkimo SF sąraše pažymėtas:
• Atšauktas – Taip,
• Anuliavimas - Taip.
Paspaudę raudoną Taip galite atsidaryti kreditinį dokumentą.

Dokumentas Užregistruotų pirk. grąž. pažymų sąraše pažymėtas:
• Koreguojamas – Taip,
• Anuliavimas - Taip.
Paspaudę raudoną Taip galite atsidaryti SF.

Atšaukimo funkcijos veikia:
• Pirkimas/pardavimas su DK,
• Pirkimas/pardavimas prekės su tipu Aptarnavimas,
• Pardavimo SF.
Atšaukimo funkcijos apribojimai:
• Atšaukimas neveiks, jeigu yra sąskaita yra sugretinta su mokėjimu, tuomet pirmiausiai reikėtų atgretinti įrašus,
• Atšaukimo funkcijos neveikia ilgalaikiam turtui,
• Negalėsite atšaukti pirkimo SF, jeigu prekės jau parduotos,
• Negalima atšaukti sąskaitų, kuriose suma 0,
• Negalima atšaukti prekių dokumentų, kai sukurti sandėlio įrašai.

Kaip lengviausiai anuliuoti kreditinį dokumentą?

Pirkimo grąžinimo pažymų atšaukimas, jeigu su ja atšaukta Pirkimo SF

Atšaukimo mygtukas veikia tik kreditiniams dokumentams, kurie turi požymį Koreguojamasis – Taip. Kitaip sakant, galima atšaukti tik dokumentą, kuris yra SF atšaukimas.
Vaizdas sistemoje:
Koreguojamasis – Taip.

Koreguojamasis – Ne.

Kaip anuliuoti kreditinį dokumentą kopijuojant?

Tarkim, suvedėme kreditinį dokumentą ne tam tiekėjui ir jį reikia anuliuoti.

1. Sistemoje atsidarykite Pirkimo SF sąrašą ir paspauskite mygtuką Naujas.

2. Einame Parengti > Kopijuoti dokumentą > supildome informaciją ir spaudžiame Gerai.

Kopijavimas analogiškai gali veikti, jeigu norime nukopijuoti dokumentą į pirkimo SF iš registruotų pirkimo SF. Tokiu atveju reikėtų pasirinkti kitą dokumento tipą.

Kopijavimai galimi iš:

3. Nukopijuoto dokumento tvarkymas.

3.1 Įvedame tiekėjo SF Nr. Jį galime nusikopijuoti lange, kur rinkomės kokį dokumentą kopijuosime.
3.2 Jeigu dokumento skola buvo nesugretinta, tada antraštėje susipildo laukai:

3.3 Kai laukai Sugretinti su dok. tipu ir Sugretinti su dok. Nr. supildyti, tada galima pažymėti požymį Anuliuota:

Anuliavimo požymis duos, kad abu dokumentai bus teikiami į iSAF kaip anuliuoti.
Ką daryti, jeigu negalite uždėti požymio Anuliuota?
a) Einate į tiekėjo arba pirkėjo knygos įrašus, atgretinate skolas. Dokumente supildote Sugretinti su dok. tipu ir Sugretinti su dok. Nr. ir anuliavimo požymį galite uždėti.
b) Jeigu sudėtinga įrašus atgretinti, galima dokumento nežymėti kaip Anuliuoto. Tuomet pradiniame ir anuliavimo dokumente LT i.SAF registras pažymėti Netraukti.
Pastaba: skolos įrašus gali būti sudėtinga atgretinti, jeigu reikalinga atgretinti ilgą mokėjimų grandinėlę, ypač jeigu gretinant skolas persikelia pvz.1cnt. Jeigu sąskaita sugretina su vienu mokėjimu, problemų neturi kilti.

3.4 Registruojame dokumentą.

3.5 Rezultatas registruotų dokumentų sąraše:

Atkreipiu dėmesį, kad šiuo atveju dokumentai nėra pažymėti Atšauktas arba Koreguojamasis. Priežastis, kad nebuvo panaudota atšaukimo funkcija.

Kaip suvesti pirkimo SF tam pačiam tiekėjui antrą kartą?

Jums jau pavyko atšaukti blogai suvestą sąskaitą faktūrą ir dabar turite ją suvesti teisingai
Neregistruotas dokumentas galėjo susikurti, jeigu naudojote funkciją Koreguoti arba dokumentą galite sukurti su kopijavimo funkcija.

1. Sukurkime Pirkimo SF: Naujas >Kopijuoti dokumentą.

2. Dokumente pažymėkime Netikrinti išorinio dokumento nr., taip galėsite užregistruoti tam pačiam tiekėjui SF su tokiu pačiu numerių (be papildomų simbolių).

3. Sutvarkome klaidas ir registruojame dokumentą.

Taisymas, kai sąskaitos suma užregistruota gerai ir tinkama valiuta

Primenu, kad nuo buhalterijos nuomonės priklauso: teikti, ar neteikti anuliuotus dokumentus į iSAF.
Aprašyta eiga su neteikimu į iSAF.

1. Registruotoje pirkimo SF pakeiskite iSAF požymį į Netraukti.
   

2. Pasitikriname kokia PVM kombinacija panaudota.
   2.1 Registruotų Pirkimo SF sąraše suraskite dokumentą ir spauskite mygtuką Rasti įrašus arba sparčioji kombinacija CTRL + ALT+Q.
   
   2.2 Su pelytės žymeliu spustelėkite PVM įrašas:
   
   Pamatysite kokia PVM kombinaciją turite pritaikyti pirkimo grąžinimo pažymai:
   

3. Sukurkite pirkimo grąžinimo pažymą.
   3.1 Sistemoje atidarykite Pirkimo grąžinimo pažymų sąrašą ir paspauskite mygtuką Naujas.
   3.2 Supildykite dokumentą ir registruokite:
   
   
   

4. Suveskite pirkimo SF. Eilutėje įveskite klaidų taisymo DK, parinkite prekės Verslo ir PVM reg. grupes kaip reikėtų deklaruoti iSAFe. Pažymėkite Netikrinti išorinio dokumento Nr. Registruokite.
   

5. Pasitikriname klaidų taisymo DK, kad likutis būtų 0.

Taisymas, kai sąskaitos suma užregistruota negerai, skola turi būti vietine valiuta (EUR)

Jeigu dokumentas turi būti teikiamas į i.SAF reikalinga taisymo dokumentą registruoti pilna suma.
Jeigu dokumentas neturi būti teikiamas į i.SAF ir nėra valiutinis, tada galima paskirstyti tik susidariusį skirtumą per sąskaitą faktūrą (kai skirtumas pliusinis), arba per kreditinį dokumentą (kai skirtumas minusinis).
Sumos skirtumą galima priskirti prie prekių savikainos per papildomas išlaidas.
Situacija: pirkimo sąskaitos suma turėjo būti 1000 EUR, sąskaita užpajamuota už 100 EUR. Sąskaita ES tiekėjo, prekės jau parduotos.
Primenu, kad nuo buhalterijos nuomonės priklauso: teikti, ar neteikti anuliuotus dokumentus į iSAF.
Aprašyta eiga su neteikimu į iSAF.

1. Registruotoje pirkimo SF pakeiskite iSAF požymį į Netraukti.
   
   Pasižiūrėkite eilučių kvito numerius ir išsisaugokite.
   Registruotame dokumente yra dvi funkcijos: Prekės kvito eilutės ir Dokumentų eilučių stebėjimas.
   Prekės kvito eilutė parodo vienos eilutės kvito numerį.
   Dokumento eilučių stebėjimas parodo visų sąskaitoje panaudotų kvitų numerius. Jį naudoti yra patogiau, nes keli prekių gavimai gali būti registruoti vienoje sąskaitoje.
   
   
   Numerius eksportuokite į Excel arba užsirašykite ant lapelio.
   

2. Sukurkite pirkimo grąžinimo pažymą, atkreipkite dėmesį, kad PVM kombinacija būtų kaip pradinio dokumento.
   2.1 Sistemoje atsidarykite Pirkimo grąžinimo pažymų sąrašą ir paspauskite mygtuką Naujas.
   2.3 Supildykite dokumentą ir registruokite:
   
   
   
   

3. Suveskite pirkimo SF.
   3.1 Suveskite dokumento antraštę. Pažymėkite Netikrinti išorinio dokumento Nr.
   Eilutėje įveskite klaidų taisymo DK ir Papildomas išlaidas. Klaidų taisymo DK supildykite sumą kaip pradinio SF. Papildomose išlaidose – sumos skirtumą.
   Parinkite Verslo ir Prekės PVM reg. grupes kaip pradinio dokumento (arba pataisytas, jeigu pradiniame dokumente buvo neteisingos).
   

Ką pasirinkti į papildomų išlaidų eilutę?

Šiuo atveju papildomoms išlaidoms galėtumėte rinktis PAP PIRK, tačiau jeigu yra vykdoma prekių vertės įrašų analizė yra naudinga sukurti naują tipą Klaidų taisymas. Nustatymus jam padarome tokius pat, kaip PAP PIRK.

3.2 Paskirstykite papildomas išlaidas.
Pelės žymekliu aktyvinkite eilutę Papildomos išlaidos > Pap. Išlaidų (prekių) priskyrimas


Spustelime pelės dešinį klavišą ant dokumento Nr.

Supildome kvitų numerius, kuriuos išsisaugojome anksčiau. Jeigu yra du skirtingi numeriai naudojamas skyriklis | .

Su CTRL + A pažymime eilutes ir spaudžiame Gerai.

Priskiriame papildomas išlaidas prie prekių savikainos.
Galima naudoti funkcija Siūlyti pap. prekės išlaidų paskyrimą.

Arba rankiniu būdu suvesti kokią sumos dalį norime priskirti kuriai prekei.

Teisingai paskirsčius papildomas išlaidas, apatiniame dešiniajame kampe matome 0 ir spaudžiame mygtuką Uždaryti.

Registruojame sąskaitą.
Pasitikriname klaidų taisymo DK, kad likutis būtų 0.

Ką daryti, jeigu pirkimo dokumentas užpajamuotas ne ta valiuta?

Situacija. Prekės jau sugamintos, ar parduotos. Sąskaita užpajamuota PLN valiuta, o turėjo būti USD.
Rezultatas: bloga tiekėjo skolą ir neteisinga prekių savikaina.
Taisymo eiga galioja kaip ir ankstesniame skyriuje, tik turime išskaičiuoti sumų skirtumus.
1.Apskaičiuojame, kas yra užregistruota neteisingai:

Atitaisoma prekių savikaina. Per Perkainavimo žurnalą perkainuojam prekes į klaidų sąskaitą.
Reikia susikurti ir priskirti atitinkamą BVRG.
Rezultatas didžiojoje knygoje:

Pirkimo grąžinimo pažyma:

Pirkimo SF Turi būti:

Pasitikrinti, kad klaidų DK užsidarytų į 0.