Valiutos kurso koregavimo funkcija
Įmonei vykdant operacijas užsienio valiutomis, kai apskaita vedama vietine valiuta, ataskaitų ruošimo metu atsiranda poreikis pervertinti turimas atviras operacijas užsienio valiutomis vietine valiuta pagal buhalterinį valiutos kursą.
Business central standartas suteikia galimybę tai atlikti pasinaudojus funkcija Valiutos kursų koregavimas
Atsidariusiame pasirinkčių lange reikia nurodyti informaciją:
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Pradžios data | Nurodo laikotarpio, kurio įrašai koreguojami, pradžią. Šis laukas paliekamas tuščias. |
| Pabaigos data | Nurodo paskutinę datą, kurios įrašai koreguojami. Ši data paprastai sutampa su registravimo data, esančia Registravimo datos lauke. |
| Registravimo aprašas | Nurodo DK įrašų, sukurtų paketinės užduoties, tekstą. Numatytasis tekstas yra valiutos kurso koreg. %1 %2, kuriame %1 pakeičiama valiutos kodu, o %2 pakeičiamas koreguota valiutos suma. Pavyzdžiui, valiutos kurso koreg. 38 000 DEM. |
| Registravimo data | Nurodo datą, kada registruojami Didžiosios knygos įrašai. Ši data paprastai būna tokia pati kaip pabaigos data lauke pabaigos data. |
| Dokumento Nr. | Nurodomas dokumento numeris, kuris bus rodomas DK įrašuose, sukurtuose iš paketinės užduoties. |
| Koreguoti pirkėjus | Nurodoma, ar koreguoti pirkėjų įrašus dėl valiutos kurso svyravimų. |
| Koreguoti tiekėją | Nurodoma, ar koreguoti tiekėjų įrašus dėl valiutos kurso svyravimų. |
| Koreguoti darbuotojus | Nurodoma, ar koreguoti darbuotojų įrašus dėl valiutos kurso svyravimų. |
| Koreguoti banko sąskaitas | Nurodoma, ar koreguoti banko sąskaitų įrašus dėl valiutos kurso svyravimų. |
| Koreguoti DK sąskaitas papildoma valiuta | Nurodo, ar norite registruoti papildomoje ataskaitų valiuta ir koreguoti DK sąskaitų svyravimus tarp viet.val. ir papildoma ataskaitų valiuta. |
| Koreguoti pagal įrašą | Nurodoma, jeigu norime, kad koregavimas, dėl valiutų kurso svyravimo, būtų registruojamas kiekvienam DK įrašui |
| Peržiūrėti registravimą | Nurodoma, ar norite peržiūrėti valiutos kurso svyravimų registravimą. |
| Dimensijos registravimas | Pasirenkame, kokios dimensijų vertės turėtų būti pildomos sukurtiems valiutų kursų koregavimo DK įrašams |
| *Šaltinio įrašo dimensijos - DK įrašai, susiję su nerealizuotu pelnu ir nuostoliais, perims dimensijų reikšmes iš koreguojamo įrašo, pvz nuo PVM sąskaitos faktūros. | |
| *Nėra dimensijų - DK įrašai, susiję su nerealizuotu pelnu ir nuostoliais, neturės dimensijų reikšmių. | |
| *DK sąskaitų dimensijos - DK įrašai, susiję su nerealizuotu pelnu ir nuostoliais, perims dimensijų reikšmes iš nerealizuoto pelno ir nuostolių DK sąskaitų dimensijų nustatymų. | |
| Filtrai | Galima nusirodyti papildomus filtrus esant poreikiui, pvz. koreguojamas tik vieno tiekėjo/pirkėjo/banko sąskaitos likutis ar tik likučiai registruoti tam tikra valiuta. |
Paleidus koregavimo funkciją matomi visi, dėl valiutos kurso pasikeitimo, registruotini įrašai:
Patikrinus įrašus, jei viskas gerai ir nereikia atlikti pakeitimų, peržiūra uždaroma ir iš naujo susiradus paieškoje valiutos koregavimo funkciją, paleidžiamas koregavimas nuėmus požymį Peržiūrėti registravimą.
Valiutos kurso koregavimo įrašai yra užregistruojami DK.
Kaip patikrinti ar teisingai atliktas koregavimas?
Tiekėjų likučiai
Pakoregavus likučius galima palyginti likučius išsitrauksu ataskaitą Tiekėjas - likutis iki datos, vienu atveju ataskaitą formuojame nepasirinkę Rodyti sumas viet. valiuta. Kitu atveju formuojame pasirinkę.
Abi ataskaitas galima eksportuoti į excel ir valiutinius likučius formulėmis konvertuoti pagal nurodytos dienos kursą ir pasilyginti gautus duomenis su ataskaitos, formuotos vietine valiuta, duomenimis.
Pirkėjų likučiai
Pakoregavus likučius galima palyginti likučius išsitrauksu ataskaitą Pirkėjas - likutis iki datos, vienu atveju ataskaitą formuojame nepasirinkę Rodyti sumas viet. valiuta. Kitu atveju formuojame pasirinkę.
Abi ataskaitas galima eksportuoti į excel ir valiutinius likučius formulėmis konvertuoti pagal nurodytos dienos kursą ir pasilyginti gautus duomenis su ataskaitos, formuotos vietine valiuta, duomenimis.
Banko likučiai
banko likučius galima pasitikrinti Banko sąskaitos sąraše.
Reikai nurodyti datos filtrą iki koregavimo dienos, tuomet datos likutis stulpelyje bus nurodytas likutis valiuta nurodyta banko sąskaitos kortelėje, o Datos likutis veitine valiuta bus koreguotas likutis pagal nurodytos datos buhalterinį kursą.
