Dokumentų, mokėjimų registravimas, spausdiniai

Kasos pardavimo dokumentų registravimas

Norint pagal suimportuotus kasos kvitus sukurti ir užregistruoti pardavimo dokumentus, Klientas turi suaktyvinti darbų eilę (70430002) arba rankiniu būdu paleisti ataskaitą Sukurti kasos aparato pardavimo SF (SLE).
Rekomenduojama ataskaitą paleisti arba darbų eilę vykdyti vieną kartą dienoje, po kasos darbo pabaigos.
Po ataskaitos įvykdymo sukuriami ir jei nustatymuose nurodyta, užregistruojami pardavimo dokumentai. Sukurti pardavimo dokumentai apgrupuojami pagal pirkėją ir kasos kvito datą.
Ar kasos dokumentai po sukūrimo bus užregistruoti, priklauso nuo lauko Registruoti SF/grąž.paž. aktyvios reikšmės - jis turi būti suaktyvuotas:

Po minėtos ataskaitos įvykdymo puslapyje Kasos aparatų kvitai užsipildo laukų Pirmas neregistruoto dokumento tipas, Pirmas neregistruotos SF Nr., Pimas registruoto dokumento tipas ir Pirmas registruotos SF Nr. reikšmės:

Puslapyje Kasos aparato kvito eilutės (SLE) prie apdorotų eilučių lauko Apdorota reikšmė tampa aktyvi:

Užregistruotus dokumentus galima rasti registruotų pardavimo SF ir registruotų pardavimo grąžinimo pažymų sąrašuose, išorinis dokumento numeris priskiriamas pagal kasos aparato nustatymuose nurodytą išorinių dokumento numerių seriją.
Jei kasos aparato nustatymuose nurodyta, kad dokumentų neregistruoti, įvykdžius ataskaitą, sukuriamos pardavimo SF ar pardavimo grąžinimo pažymos, randamos pardavimo SF ar pardavimo grąžinimo pažymų sąraše ir dokumentus reikalinga registruoti rankiniu būdu.

Kasos mokėjimo įrašų registravimas

Norint pagal suimportuotus kasos kvitus sukurti ir užregistruoti mokėjimo įrašus, Klientas turi suaktyvinti darbų eilę (70430003) arba rankiniu būdu paleisti ataskaitą Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE).
Sukurti mokėjimo įrašai apgrupuojami pagal pirkėją, mokėjimo būdą ir kasos kvito datą.
Rekomenduojama ataskaitą paleisti arba darbų eilę vykdyti vieną kartą dienoje, po kasos darbo pabaigos, po darbų eilės, vykdančios pardavimo SF kūrimą ir registravimą.
Mokėjimo įrašai sukuriami bendrajame žurnale, puslapyje Kasos aparatų nustatymai lauke Bendr.žrn.paketas nurodytame pakete. Jei per kasą buvo priimti avansiniai mokėjimai, mokėjimo įrašai susikurs, tačiau bus nesugretinti su dokumentu, kol nebus galutinio apmokėjimo ir nesusikurs bei neužsiregistruos pardavimo sąskaita.
Ataskaitą vykdant per darbų eilę, mokėjimo įrašai sukuriami ir registruojami automatiškai.
Rankiniu būdu paleidus ataskaitą Sukurti kasos aparato mokėjimus (SLE) ir paspaudus Gerai, reikia patvirtinti pasirinkimą registruoti ar neregistruoti bendrojo žurnalo eilutes:

Po ataskaitos įvykdymo bendrajame žurnale sukurtos mokėjimo įrašų eilutės užregistruojamos ir automatiškai sugretinamos su pardavimo SF.
Puslapiuose Kasos aparatų kvitų mokėjimai (SLE) ir Kasos aparatų avansų mokėjimai (SLE) atnaujinama informacija apie užregistruotus bei sugretintus mokėjimus:

PVM sąskaitos faktūros išrašymas

Ši instrukcija nustato PVM sąskaitų faktūrų (toliau - SF) išrašymo tvarką Business Central (toliau - BC) aplinkoje, kai už prekes ar paslaugas atsiskaitoma per kasos programą 9oPoint. Galimos situacijos:

1. SF išrašymas, kai pirkėjas identifikuojamas iš anksto

Taikoma, kai pirkėjas paprašo SF prieš pardavimą arba pagal įmonės procesą sąskaitos išrašomos visiems pirkėjams.

Veiksmai BC:

1. Sukurkite pardavimo užsakymą arba pardavimo SF konkrečiam pirkėjui.
2. Dokumentą nusiųskite į kasą.

Veiksmai kasos programoje „9oPoint“:

1. Gaukite kvito duomenis iš BC į kasos programą.
2. Pasirinkite mokėjimo būdą ir atspausdinkite fiskalinį kvitą.

Rezultatas:
• Jei reikia popierinės SF: BC sistemoje rankiniu būdu užregistruokite dokumentą ir spausdinkite SF.
• Jei SF siunčiama el. paštu: SF registravimą automatiškai atlieka darbų eilė „Sukurti kasos pardavimo SF“.
• Duomenys automatiškai patenka į iSAF, išrašomų SF registrą.

2. SF išrašymas tą pačią dieną (po apmokėjimo kasoje)

Taikoma, kai pirkėjas paprašo SF iš karto po apmokėjimo kasoje, bet pardavimo dokumentas BC nebuvo sukurtas ar užregistruotas.

Veiksmai BC:

1. Puslapyje „Kasos aparato kvitai“, lauke Įmonės kodas, įrašykite pirkėjo įmonės kodas (kasos pirkėjui jis būna tuščias):
   
2. Paleiskite vykdymui funkciją „Sukurti kasos pardavimo SF“:
   • Rankiniu būdu (jei klientui reikia popierinės SF).
   • Bus vykdoma automatiškai per darbų eilę (jei SF siunčiama el. paštu).
3. Užregistruotoje SF pakeiskite iSAF lauko reikšmę iš „Neįtraukti“ į „Išrašomų“.

Rezultatas:
• Sukuriamas dokumentas konkrečiam pirkėjui, duomenys įtraukiami į iSAF.

3. SF išrašymas mėnesio eigoje (po dokumento registravimo)

Taikoma, kai pardavimas jau užregistruotas apjungtoje bendro kasos pirkėjo sąskaitoje.

Veiksmai BC:

1. Kadangi BC sistemoje sąskaita jau užregistruota bendram kasos pirkėjui, reikia atlikti jos koregavimą, panaikinus įrašų gretinimą (žr. Pardavimo SF koregavimas). Bus užregistruota pardavimo grąžinimo pažyma ir sukurta neregistruota pardavimo SF. Iš sukurtos pardavimo SF pašalinkite konkretaus pirkėjo prekes ir ją užregistruokite.
2. Sukurkite ir užregistruokite naują SF konkrečiam pirkėjui su jo pirktomis prekėmis.
3. Pirkėjo knygos įrašuose naudokite funkciją „Atšaukti operaciją“ bendro pirkėjo mokėjimo atšaukimui (atšaukite mokėjimo įrašą, atsižvelgiant į kokiu mokėjimo būdu atsiskaitė pirkėjas). Sukurkite naujus mokėjimo įrašus abiem pirkėjams, juos užregistruokite ir sugretinkite su SF.
4. Kasos kvitų puslapyje rankiniu būdu atnaujinkite naujai registruotų SF numerius (bendram kasos pirkėjui ir konkrečiam pirkėjui).

4. SF išrašymas tiesiogiai per „9oPoint“ programą

Pagal kvito Nr. galima išrašyti PVM sąskaitą faktūrą iš kasos programos, taip pat iSAF registrą pateikti iš 9oPoint kasos programos (žr. 9oPoint instrukciją),7.9 skyrių). Tačiau BC sistemoje ir kasos programoje SF numeracija nesutaps, SF numerių sinchronizacijos ar išrašytų SF perdavimo iš kasos į BC sistemą funkcionalumo nėra, o BC jau gali būti išrašyta apjungta pagal pirkėją pardavimo SF ir duomenys tarp sistemų nesutaps. Todėl šis būdas NEREKOMENDUOJAMAS.