Kaip Bankfeed veikia BC sistemoje?

Tam, kad geriau suprasti Bankfeed procesus ir veikimą Dynamics 365 Business Central pateikiame supaprastintą darbų eilės funkcijos schemą.

Šioje schemoje aprašomi 6 pagrindiniai žingsniai, kuriuos praeina banko išrašų apdorojimo procesas, nuo failo atsiradimo sistemoje iki užregistruotų įrašų BC.

Visi šie žingsniai nuo banko išrašų gavimo į BC, iki apdorotų įrašų perkėlimo į žurnalus ir netgi užregistravimo gali būti atliekama funkcijos Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed), nustatytos automatiškai suktis darbų eilėje.

Kad detaliau suprasti veikimo procesą, ar jeigu reikėtų atlikti tam tikrus žingsnius rankiniu būdu toliau apie kiekvieną iš jų detaliau.

Funkcija Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed)

Ši funkcija yra pagrindinė funkcija, kuri atlieka visus procesus nuo banko išrašo sukėlimo į sistemą, jo nuskaitymo, iki sukėlimo į žurnalą ir net gi registravimo.

Taip pat ši funkcija, gali būti naudojama ir veiksmams rankiniu būdu atlikti.

Kiekvienas klientas įsivertinęs savo procesus ir rizikas, pasirenka jam priimtiną banko išrašo apdorojimo automatizavimo lygį.

Išrašų sukėlimas

Šiame skyriuje supažindinama su įrašų įkėlimo procesu, paaiškinamas veikimas ir atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kaip suimportuoti banko išrašus?

Išrašai periodiškai importuojami į Business Central per darbų eilę, kurioje vykdoma funkcija Apdoroti išrašų paketą (Bankfeed).
Tačiau kartais gali pasitaikyti atvejų, kai išrašai į Business Central neįkeliami (sustojo darbų eilė sustojo, išrašą suformavo vėliau ir t.t.). Tada turite paleisti funkciją Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed) rankiniu būdu.

Atsidariusiame parametrų lange pažymėjus Gauti išrašų paketus, išrašai bus suimportuoti į BC.
Visi įkelti banko išrašai saugomi puslapyje Išrašų paketai (Bankfeed).

Kur surasti įkeltus banko išrašus?

Visi įkelti failai saugomi puslapiuose Išrašų paketai (Bankfeed). Iš čia failus galite atsisiųsti (Atsisiųsti dokumentą) ir prireikus peržiūrėti, taip pat galite paleisti įrašų nuskaitymą (Nuskaityti išrašų paketus).

Kaip pakartotinai įkelti banko išrašus?

Bankfeed įkelia išrašų paketus, kurie nebuvo įkelti anksčiau. Tačiau kartais pasitaiko atvejų, kai reikia pakartotinai gauti banko išrašus, kurie jau buvo gauti. Pvz. suimportavote išrašus ne į tą aplinką (Sandbox) ir norite suimportuoti išrašus į darbinę aplinką (Production). Tokiais atvejais yra funkcija Pažymėti banko išrašą kaip nenuskaitytą, kuri pažymi išrašus kaip negautus.

Pažymėję norimus failus ir paleidus funkciją, gauname pranešimą ar norime ištrinti susijusius banko išrašus ir eilutes. Sutikus, bus ištrinti, tiek įrašai iš Išrašų eilutės (Bankfeed) lentelės, tiek iš susijusių žurnalų.

Tie išrašai, kurie buvo pažymėti Pažymėtas kaip nenuskaitytas bus pakartotinai sukelti, atliekant banko išrašų išsaugojimą, nuskaitymą ir eilučių į žurnalą pildymą (Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed)).

Išrašų nuskaitymas

Šiame skyriuje supažindinama su įrašų nuskaitymo procesu, jo veikimu ir atsakoma į dažniausiai užduodamus klausimus.

Kaip nuskaityti įkeltą išrašų paketą?

Į Business Central įkelti išrašai nuskaitomi darbų eilės, vykdančios funkciją Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed).
Jei reikia apdoroti/nuskaityti failus rankiniu būdu, tai galite padaryti dviem būdais:

1. Per Paiešką ar Rolės centre suraskite ir paleiskite vykdyti funkciją Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed), parametrų lange pasirinkus Nuskaityti išrašų paketus:
   

2. Puslapyje Išrašų paketai (Bankfeed) pasižymėkite norimą nuskaityti išrašą ir veiksmų juostoje spauskite mygtuką Nuskaityti išrašų paketus.

Prie apdoroto failo būsena pasikeičia į Nuskaityta.
Atlikus failų nuskaitymą, susikuria įrašai puslapyje Išrašų eilutės (Bankfeed).

Kur pamatyti nuskaitytas išrašo eilutes?

Atlikus banko išrašų sukėlimą ir nuskaitymą, puslapyje Išrašai (Bankfeed) galite pamatyti išrašų eilutes prieš ir po jų registravimo.

Šiame puslapyje galima matyti neregistruotas ir registruotas išrašų eilutes, kurias gali būti fitruojamos ir matomos pagal:
• Išrašų paketo ID
• Banko sąskaitos Nr.
• Valiutos kodą
• Pradžios ir pabaigos datas

Puslapį Išrašai (Bankfeed) galite atidaryti per Paiešką, Buhalterio rolės centre arba puslapyje Išrašų eilutės (Bankfeed) atsistoję ant reikiamo išrašo ir veiksmų juostoje pasirinkus "Išrašai" - po šio veiksmo atidaromos visos pasirinkto išrašo eilutės.

Paspaudus Tvarkyti bus atidaromas visas galimų veiksmų ir funkcijų sąrašas:

Kas yra išrašo eilutės (Bankfeed)?

Atlikus banko išrašo failo nuskaitymą susikuria Išrašo eilutės (Bankfeed), kuriose detaliai matomos visos banko išrašo operacijos, su visa pradine informacija, ateinančia iš išrašo. Išrašo eilutės gali būti atidaromos iš Išrašai (Bankfeed) puslapio, pritaikius filtrus arba per Paiešką.

Šiek tiek detaliau apie atpažinimą:

Kaip išrašų eilutėse pakartoti atpažinimą?

Jeigu tikrindami išrašų eilutes pastebime, kad kažkas neatpažinta, nes trūko nustatymų, buvo neteisinga informacija kortelėse ir pasitaisius norime pakartoti atpažinimą, tą galime padaryti veiksmų juostoje paspaudus Pakartoti atpažinimą.

Kaip neužregistruoti pasirinktų išrašo eilučių?

Kartais būna situacijų, kai reikia tam tikrų išrašo eilučių neregistruoti. Naudojant funkciją Praleisti registravimą galima Išrašo eilutės (Bankfeed) esančius įrašus perkelti į Registruotos išrašo eilutės (Bankfeed) puslapį be registravimo per žurnalą.

Su minėta funkcija perkėlus neregistruotinas išrašo eilutes, puslapyje Registruotos išrašo eilutės (Bankfeed) tokios eilutės turės požymį Praleistas registravimas

Banko išrašų sukėlimas į žurnalą

Šiame skyriuje supažindinama su išrašų eilučių sukėlimu į žurnalą bei žurnalų tvarkymu.

Kurį žurnalą naudoti išrašų sukėlimui, kokie skirtumai?

Puslapyje Integracijos nustatymai (Bankfeed) arba naudojantis nustatymų vedliu, turite pasirinkti, kurį žurnalą naudosite išrašų sukėlimui. Yra dvi galimybės:
• Pinigų mokėjimo derinimo žurnalas.
Jei naudojamas Pinigų mokėjimo derinimo žurnalas, Bankfeed į jį perkelia išrašo eilutes, tačiau atpažinimą ir sugretinimą atlieka standartinė Pinigų mokėjimo derinimo žurnalo funkcija.
• Bendrasis žurnalas (mokėjimo arba grynųjų pinigų gavimo žurnalo šablonas)
Jei naudojamas Bendrasis žurnalas, Bankfeed atpažįsta banko operacijas, perkelia banko išrašo eilučių informaciją į žurnalo eilutes ir sugretina įrašus.

Kaip sukelti importuotas išrašų eilutes į žurnalą?

Išrašai į pasirinktą žurnalą yra keliami periodiškai, naudojant darbų eilės įrašus, vykdančius funkciją Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed). Tačiau kartais pasitaiko atvejų, kai išrašų eilutes į žurnalą reikia įkelti rankiniu būdu (pvz. išsitrynus eilutes ir papildžius atpažinimo nustatymus). Tam per paiešką arba Buhalterio rolės centre susiraskite funkciją Apdoroti išrašų paketus (Bankfeed) ir ataskaitos užklausos lange pažymėkite Užpildyti žurnalus.

Kokia išrašo informacija pateikiama žurnale?

Kadangi Bankfeed Pinigų mokėjimo derinimo žurnale neatlieka atpažinimo ir sugretinimo, šiame skyriuje supažindinsima tik su informacija apie Bendrojo žurnalo eilutes.

Kur galite matyti, ar mokėjimo suma pilnai sugretinta su atpažintais mokėjimais?

Mokėjimų žurnale (arba Pinigų įplaukų žurnale, priklausomai nuo naudojimo), yra laukas Pirminis gretinimas pilnas (Bankfeed), kuriame varnelė pažymima tuomet, kai mokėjimo suma yra pilnai sugretinama su atpažintais dokumentais. Šio lauko pagalba galime identifikuoti, kurie mokėjimai yra pilnai sugretinti, o kurie ne ir pasitikrinti, bei pasikoreguoti eilutės gretinimus.
Informacinis laukas Pirminio gretinimo suma (Bankfeed), leidžia iškart žurnalo mokėjimo eilutėje pamatyti, su kokia suma buvo sugretintas mokėjimas.

Kur galite matyti išrašų eilutes po registravimo?

Po žurnalo eilučių užregistravimo arba naudojant funkciją "Praleisti registravimą" operacijos perkeliamos į lentelę Registruotos išrašo eilutės (Bankfeed).
Puslapį Registruotos išrašo eilutės (Bankfeed) galima atidaryti iš puslapio Išrašai (Bankfeed), per Paiešką, arba iš Buhalterio rolės centro.

Kaip identifikuoti mokėjimus, kurie buvo išsiųsti iš BC?

Jeigu ruošiate mokėjimus BC sistemoje ir juos eksportuojate, bet neregistruojate, tuomet naudojant Bankfeed, suimportavus banko išrašą į sistemą, tarp gautų operacijų ieškoma jau atliktų mokėjimų (mokėjimų žurnale) ir jeigu pavyksta surasti, tuomet automatiškai perkeliami gretinimai iš mokėjimo žurnalo (kur pavedimai buvo paruošti), į žurnalo paketą, kur išrašas buvo suimportuotas.
Tokiu atveju mokėjimų žurnalo pakete, kur pavedimai buvo paruošti, paleidus funkciją, sužymimos eilutės, kurios jau rastos ir vartotojas gali jas išsitrinti.

Veiksmai, kuriuos reikia atlikti mokėjimų žurnalo pakete, kur buvo paruošti mokėjimo pavedimai:

1. Atsidarykite mokėjimo žurnalo paketą, kuriame buvo eksportui paruošti tiekėjų mokėjimai.

2. Spauskite Apdoroti > Atpažinti neužregistruotas operacijas (Bankfeed).

3. Eilutės, kurios buvo rastos suimportuotose Išrašo eilutės (Bankfeed), sužymimos požymiu Yra susijusios išrašo eilutės (Bankfeed).

4. Kai žinote, kurie mokėjimai yra importuoti į išrašo eilutes, sužymėtas eilutes galite atsifiltruoti ir išsitrinti bei užregistruoti importuotas žurnalo eilutes.

Kur galite matyti Bankfeed klaidų pranešimus?

Jei banko išrašų importo, nuskaitymo ar įkėlimo į žurnalo eilutes metu bus gauta klaidų, gausite klaidos pranešimą. Norėdami jį peržiūrėti, Paieškos laukelyje įveskite Žurnalo įrašai (Bankfeed). Šios dienos klaidų pranešimai taip pat matomi Buhalterio rolės centre.

Šiame lange bus matomi klaidų pranešimai, su kuriais susidūrė sistema, apdorodama banko išrašus.

Norint pamatyti detalesnį klaidos aprašą spauskite Rodyti pilną aprašą.