Naujo tiekėjo įvedimo procesas aprašytas žemiau pateikiamoje instrukcijoje, taip pat galite peržiūrėti pateikiamame video įraše:
Naujo tiekėjo įvedimas
Norint registruoti gaunamus pirkimų dokumentus, pirmiausia sistemoje reikai turėti įvestus tiekėjus.
Paieškoje įveskite arba paspauskite Tiekėjai pagrindiniame lange (jei toks sąrašas įdėtas pagal rolę), atsidaro tiekėjų sąrašas.
Atsidariusiame tiekėjų sąraše spauskite mygtuką Naujas:
Pasirinkite naudojamą šabloną iš sąrašo.
Šablonuose gali būti nurodoma:
- Numerių serija, jei norima skirtingai numeruoti tiekėjus;
- Šalies kodas, jei jis vienodas tiekėjams (pvz. Lietuvos tiekėjams visada LT);
- Kalbos kodas (Lietuvos tiekėjams – lietuvių (LTH); ES ir užsienio tiekėjams – anglų (ENU));
- Registravimo grupės, jei korteles pildo ne buhalteris. Kitiems sistemos vartotojams ne visada grupės yra gerai žinomos.
Pirminiai šablonai (ES tiekėjai, LT tiekėjai, UZS tiekėjai) bus sukurti naujoje sistemoje, juos gali papildyti arba sukurti naujus.
Kaip sukurti LT tiekėją?
Kuriant naują tiekėją pasirinkite šabloną LT tiekėjas, atsidaro nauja tiekėjo kortelė.
Žemiau aprašyti pagrindiniai laukai, kuriuos reikia pildyti.
Skiltis Bendra:
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Nr. | Tiekėjo numeris užsipildo automatiškai arba gali būti parenkamas iš kelių numerių serijų paspaudus tris taškelius. |
| Pavadinimas | Įrašykite pavadinimą. |
| PVM mokėtojo kodas | Įrašykite PVM mokėtojo kodą. |
| Blokuota | Galima blokuoti mokėjimus; viską – blokuoti visas operacijas šiam tiekėjui. |
| Likutis (viet. Val.) | Pildosi automatiškai, kai užregistruojami įrašai (SF, mokėjimai ir kt.) |
| Sumos likutis (viet. Val.) | Pildosi automatiškai – ši suma rodo pradelstą likutį einamai dienai. |
| Paieškos pavadinimas | Pildosi automatiškai pagal pavadinimą, bet gali būti keičiamas rankiniu būdu, jei reikalingas trumpinys paprastesnei tiekėjo paieškai sąraše (pvz.“Valstybinė mokesčių inspekcija“- bendras pavadinimas, paieškos pavadinimas gali būti PVM, GPM, GF ir t.t.). |
| Tarpininko kodas | Tai yra už šį tiekėją atsakingas pirkimų vadybininkas. Pasirenkama iš sąrašo – prieš tai vadybininkai turi būti suvesti. |
GPAIS ir iVAZ laukai aprašomi GPAIS ir iVAZ instrukcijose.
Skiltis Adresas ir kontaktinis asmuo:
Šioje skiltyje pildomi:
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Tiekėjo adresas | Nurodomas adresas (gatvė, šalis, miestas, pašto kodas). |
| Šalies kodas | Yra privalomas laukas. Jis reikalingas iSAF, SAFT, iVAZ, Intrastat, GPAIS. |
| Kontaktas | Galima nurodyti tiekėjo kontaktinį asmenį – jis turi būti suvestas kontaktų sąraše. |
| Kontaktiniai duomenys | Užpildomi kontaktiniai duomenys (telefonas, el.pašto adresas, internetinės svetainės adresas, jei yra). |
| Kalbos kodas pildomas | LTH- lietuvių. |
Skiltis SF išrašymas:
Šiame skyriuje pildoma:
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Registracijos nr. | Įrašykite įmonės kodą. |
| Kaina su PVM | Galima pažymėti, jei pirkimo SF norima vesti iš karto vieneto kainą su PVM (retai naudojama). |
| Bendra verslo reg. grupė | 01LT – tai tiekėjų klasifikatorius į Lietuvos, ES ir kitų šalių. Ši grupė taip pat apsprendžia į kokias DK sąskaitas registruojamos prekių pajamos ir sąnaudos. |
| Verslo PVM reg. grupė | LT_TIEK – tai PVM objektas – Lietuvos tiekėjai PVM mokėtojai. |
| Tiekėjo reg. gr. | TIEK SKOL – nurodoma, kurioje DK sąskaitoje registruojama tiekėjo skola. Galima sukurti daugiau grupių, jei skolas norima apskaityti skirtingose DK sąskaitose. |
| Valiutos kodas | Nepildomas. EUR yra sistemos valiuta, todėl valiutos langelis lieka tuščias. |
| Viena sąskaita faktūra | Pildoma advokatams, kad sąskaitos, gautos iš šių tiekėjų iSAF būtų deklaruojamos su atskiru požymiu. |
Skiltis Mokėjimai:
Šioje dalyje pildoma:
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Gretinimo būdas | Parenkama “Rankiniu būdu” – sudengimai atliekami rankiniu būdu; “Su seniausiu” – mokėjimas dengiamas automatiškai su seniausiomis SF. |
| Mokėjimų sąlygų kodas | Parenkama per kiek dienų turi būti apmokamos tiekėjo SF. |
| Partnerio tipas | Parenkama “Įmonė” arba “Asmuo” (fiziniams asmenims). Šį lauką yra būtina užpildyti, nes jis yra naudojamas "SEPA" funkcionalume. |
| Pageidautina banko sąsk. | Tiekėjas gali turėti kelias atsiskaitomąsias sąskaitas. Sąraše jos suvedamos visos, tačiau kortelėje priskiriama pagrindinė. |
Tiekėjo banko sąskaitos sukūrimas
Prie pageidautinos banko sąskaitos spauskite +Naujas.
Banko skiltis Bendra:
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Kodas | Įveskite ranka kodą, kuris leistų atpažinti tiekėjo banko sąskaitą. |
| Vietinio banko kodas | Pasirinkite iš sąrašo banko kodą. Pagal jį užsipildo banko adresas, filialo nr. Bei SWIFT. Jei banko kodų sąraše nėra reikiamo banko, galite sąrašą papildyti arba rekvizitus užpildyti rankiniu būdu. |
| Banko sąsk. nr. | Įveskite tiekėjo atsiskaitomąją banko sąskaitą (palaikomas tik SEPA formatas). |
Banko skiltis Perduoti:
| Lauko pavadinimas | Paaiškinimas |
|---|---|
| SWIFT kodas | privalomas laukas. |
| IBAN | Atkartojama tiekėjo atsiskaitomoji banko sąskaita. |
Skiltis Gavimas LT tiekėjui nepildoma.
Skiltis SPR Atlyginimai pildoma naudojantis BC Payroll moduliu (žr. Personalo apžvalga).