Mokėjimai

Kodėl neleidžia importuoti į banką paruošto mokėjimo failo.

Jei keliant į banką mokėjimą failą, gaunama klaida:

Tuomet patikrinkite XML failą, jei jame pirmoje eilutėje nurodyti simboliai Â?? :

Tuomet pasitikrinkite ar Jūsų banko sąskaitos kortelėje nėra uždėto papildomo nustatymo dėl BOM eksporto.

Ar gali banko kodo informacija mokėjimų žurnale būti užpildyta automatiškai iš eilės imant pirmą banką, esantį tiekėjo kortelėje bankų sąraše? Ar visada reikia vesti rankiniu būdu?

Pageidautiną banko sąskaitos numerį galite nurodyti tiekėjo/pirkėjo kortelėje, tuomet kuriant eilutes mokėjimų žurnaluose informacija užsipildys automatiškai.

Kuo skiriasi išrašo importavimo formatai SEPA_LT_CAMT.052_GJ ir SEPA_LT_CAMT.053_GJ?

52 formatas yra einamos dienos išrašo, tarkim norite suimportuoti 25 d. dienos išrašą šiandien. 53 formatas yra istorinio išrašo, tarkim norite suimportuoti 24 d. dienos išrašą šiandien.

Koks funkcionalumas BOM SEPA eksporto failuose? Kodėl turi būti uždėta varnelė?

Su nustatymu Naudoti BOM SEPA eksporto failuose reikia paeksperimentuoti diegimo metu. Jeigu bankas nepriima eksportuoto pavedimų failo reikia pabandyti eksportuoti su/arba be požymio.
Priklausomai nuo BC servisų ir banko reikalavimų failo pradžioje pridedami atitinkami sisteminai simboliai.
####
### Ar yra galimybė, kad mokėjimo žurnale pasiūlius mokėjimus automatu įkristų ir Įmokos kodas? Gal jį kažkur galima įvesti, pvz. tiekėjo kortelėje?
Įmokos kodas suvedamas žurnale.

Kaip reikia atlikti mokėjimus atskaitingiems asmenims? Ar kiekvienam asmeniui reikia kurtis tiekėjo kortelę? Ar nėra galimybės eksportuoti mokėjimų prie sąskaitos tipo pasirinkus „Banko sąskaita“ ir konkretaus asmens sąskaitą?

Eksportuoti mokėjimus galima tik tada, kai atskaitingus asmenius apskaitome per tiekėjo kortelę.

Ar yra galimybė KIO išrinkti darbuotoją, kuris gauna pinigus?

Jeigu pinigai gaunami iš pirkėjo ir žmogų reikia nurodyti prie Išduoti, tada reikia suvesti į lauką Aprašas. Pasirinkti nėra galimybės.