KAIP ĮVESTI BANKO SĄSKAITĄ?
Siekiant aprašyti įmonės naudojamas banko sąskaitas, galite naudotis šiame skyriuje pateikiama instrukcija arba video medžiaga:
Jei turite banko sąskaitas skirtingoms valiutoms, kiekvienai valiutai reikia kurti atskirą banko sąskaitos kortelę, atskirą banko sąskaitos registravimo grupę ir DK sąskaitą, tuomet importavus banko išrašą, galėsite bendrajame žurnale naudotis funkcija „Derinti“. Derinimas parodys banko sąskaitos apyvartą ir likutį pabaigai, galėsite sutikrinti likučius ir apyvartas su banko išrašu.
Paieškos lange įveskite Banko sąskaitos ir pasirinkite sąrašą. Atsidariusiame banko sąskaitų sąrašo veiksmų juostoje spauskite Naujas ir užpildykite pagrindinius banko sąskaitos kortelės laukus.
Skiltis Bendra:
| Laukas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Nr. | Banko sąskaitos numeris gali užsipildyti automatiškai arba galite parinkti iš kelių numerių serijų, paspaudę tris taškelius, tačiau rekomenduojama naudoti rankinį banko sąskaitos numerio įvedimą, nes jis bus pasirenkamas įrašuose ir taip vartotojui bus patogiau identifikuoti banko sąskaitą |
| Vietinio banko kodas | pasirinkite iš bankų sąrašo banko kodą, |
| Pavadinimas | Užsipildys automatiškai |
| Banko filialo Nr. | Užsipildys automatiškai |
| Banko sąskaitos Nr. | Įveskite banko sąskaitos Nr., |
| Neatpažintos sąskaitos tipas | Pasirinkite „DK sąskaita“, |
| Neatpažintos sąskaitos Nr. | Pasirinkite DK sąskaitą iš sąrašo, į kurią bus nukreipiami neatpažinti pavedimai (702). |
Skiltis Ryšiai:
Banko adresas užsipildo pagal vietinių bankų sąrašą. Jei trūksta informacijos, galite pasipildyti šios skilties laukuose rankiniu būdu arba papildyti vietinių bankų sąraše ir informacija atsinaujins banko sąskaitos kortelėje.
Skiltis Registravimas:
| Laukas | Paaiškinimas |
|---|---|
| Valiutos kodas | Pasirinkite valiutos kodą iš sąrašo, jei turima banko sąskaita yra nevietine valiuta |
| Banko sąsk. reg. grupė | Pasirinkite banko sąskaitos registravimo grupę iš sąrašo. Banko sąskaitos registravimo grupė susieja šią banko kortelę su DK sąskaita, kur bus registruojamos banko operacijos, todėl rekomenduojama sąrašą papildyti, išskaidant banko sąskaitų registravimo grupes pagal atskirus bankus ir valiutas, taip pat sukurti atskiras DK sąskaitas Banko sąskaitos įvedimas . Galite banko sąskaitų registravimo grupę papildyti tiesiai iš banko sąskaitos kortelės, išskleidę lauko Banko sąsk. reg. grupė reikšmes ir spausdami Naujas  |
Taip pat banko sąskaitų registravimo grupių sąraše galite sukurti naują DK sąskaitą banko sąskaitai, spausdami Naujas ir suvesdami DK sąskaitos kortelės informaciją.
Skiltis Perduoti:
| Laukas | Paaiškinimas |
|---|---|
| SWIFT kodas | Užsipildo automatiškai, parinkus vietinio banko kodą skiltyje Bendra |
| IBAN | Įrašykite banko IBAN kodą (atkartokite tą patį banko sąskaitos Nr.) |
| Banko išrašo importavimo formatas | Pasirinkite reikalingą formatą (jis priklauso nuo banko ir kuriame žurnale vykdysite banko išrašų importą). Jūs turite nuspręsti, kuris banko išrašų importo būdas labiau tinka pagal vidinius įmonės procesus - per bendruosius žurnalus ar per derinimo žurnalus (galite pabandyti abu būdus ir bet kada pradėti naudoti kitą būdą): 1. SEPA_LT_CAMT.052_GJ "SEPA importas (camt.052), naudojant bendruosius žurnalus (taikytinas Swedbank, AB), 2. SEPA_LT_CAMT.052_PRJ "SEPA importas (camt.052), naudojant derinimo žurnalus (taikytinas Swedbank, AB), 3. SEPA_LT_CAMT.053_GJ "SEPA importas (camt.053), naudojant bendruosius žurnalus (taikytinas kitiems LT bankams), 4. SEPA_LT_CAMT.053_PRJ "SEPA importas (camt.053) naudojant derinimo žurnalus (taikytinas kitiems LT bankams) |
| Mokėjimo eksportavimo formatas | Pasirinkite SEPA_LT_CT. Pažymėtina, kad jeigu eksportuojant pavedimus norite naudoti lietuvybę, atidarykite Mokėjimo eksporto formato įrašą ir uždėkite požymį „ Išlaikyti ne lotyniškus simbolius“:  |
Jei banko sąskaita nebenaudojama, banko sąskaitos kortelėje, skiltyje Bendra uždėkite požymį Blokuota. Banko sąskaita iš sąrašo nedings, tačiau į ją nebus galima registruoti operacijų.